DADELO SA (17/2026) Zgoda na zmianę warunków emisji obligacji serii "A"

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w związku z podjęciem w dniu 7 maja 2026 r. przez zgromadzenie obligatariuszy ("Zgromadzenie Obligatariuszy") obligacji serii A (ISIN: PLO332200016) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 22 października 2025 r. ("Obligacje") uchwał w przedmiocie: (i) nieuznawania naruszenia poziomu Wskaźnika EBITDA oraz Wskaźnika Kapitałowego na Dzień Badania przypadający 31 marca 2026 roku za przypadki wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu lub Przypadki Niewykonania Zobowiązania; (ii) zmiany warunków emisji Obligacji poprzez m.in. zmianę terminu wykupu Obligacji na dzień 11 czerwca 2026 r.; oraz (iii) wypłaty obligatariuszom Obligacji jednorazowej, dodatkowej premii w wysokości 1,5 % wartości nominalnej każdej Obligacji za każdą Obligację posiadaną przez danego obligatariusza w ostatnim dniu ustalenia praw przed dniem wykupu,

informuje, że zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na (i) zmiany warunków emisji Obligacji poprzez m.in. zmianę terminu wykupu Obligacji na dzień 11 czerwca 2026 r. zgodnie z treścią uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz (ii) wypłatę obligatariuszom Obligacji jednorazowej, dodatkowej premii w wysokości 1,5 % wartości nominalnej każdej Obligacji za każdą Obligację posiadaną przez danego obligatariusza w ostatnim dniu ustalenia praw przed dniem wykupu.

Emitent informuje, że z chwilą publikacji oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy, wejdzie w życie uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy oraz uchwała nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do niniejszego raportu zostają załączone:

1.protokół Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.tekst jednolity warunków emisji Obligacji.

3.oświadczenie Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl