BANK PEKAO SA (26/2026) Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z 27 maja 2026 r., podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6,70 mln PLN;

b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);

c. sporządzenia prospektu emisyjnego Programu EMTN ("Prospekt"), sporządzenia suplementu do Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,27 mln PLN;

d. promocji oferty: 0,004 mln PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 7,98 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Powyższe wydatki zostaną rozliczone w czasie przez okres 12 miesięcy lub przez okres 36 miesięcy, z wyjątkiem kosztów niematerialnych, które zostały rozliczone jednorazowo.

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,89 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia Prospektu ani suplementu do Prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia Prospektu wraz z suplementem, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,06 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]