AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (9/2021) Informacja o zgłoszeniu przez Emitenta ostatecznych propozycji układowych ze wskazaniem głównych elementów tych propozycji.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o zgłoszeniu przez Emitenta ostatecznych propozycji układowych ze wskazaniem głównych elementów tych propozycji

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 30 września 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, w odpowiedzi na wezwanie Sędziego Komisarza do przedstawienia aktualnych propozycji układowych, zgłoszone zostały ostateczne propozycje układowe.

Emitent zaproponował w tych propozycjach układowych, zawarcie układu z wierzycielami na następujących warunkach:

Wierzyciele upadłego objęci układem z mocy prawa lub przystępujący do układu na podstawie przepisu art. 273 ust. 2 Prawa upadłościowego, w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia upadłości zostaną podzieleni na cztery kategorie (grupy) interesów:

Grupa I - Wierzyciele posiadający wierzytelności w kwocie należności głównej do 10000 zł,

Grupa II - Wierzyciele posiadający wierzytelności w kwocie należności głównej wyższej niż 10.000,00 i równej lub niższej niż 100.000,00 zł.

Grupa III - Wierzyciele posiadający wierzytelności w kwocie należności głównej wyższej niż 100.000,00 i równej lub niższej niż 700.000,00 zł.

Grupa IV - Wierzyciele posiadający wierzytelności w kwocie należności głównej wyższej niż 700.000,00 zł.

Tak podzielenie wierzyciele, zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

1) Wierzyciele zaliczani do Grupy I zostaną zaspokojeni poprzez spłatę 100 % przysługujących im należności głównych. Natomiast odsetki i pozostałe należności uboczne przysługujące tym Wierzycielom zostaną umorzone w całości. Spłata należności nastąpi jednorazowo w terminie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

2) Wierzyciele zaliczani do Grupy II zostaną zaspokojeni w kwocie 10.000,00zł oraz 61% pozostałej należności głównej, przy jednoczesnej redukcji nadwyżki ich należności głównych ponad kwotę 10.000,00zł o 39% tych należności. Natomiast odsetki i pozostałe należności uboczne przysługujące tym Wierzycielom zostaną umorzone w całości. Spłata zredukowanych należności nastąpi w sześciu równych ratach, płatnych w okresach półrocznych, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3) Wierzyciele zaliczani do Grupy III zostaną zaspokojeni w kwocie 33.000,00zł oraz 40% pozostałej należności głównej, przy jednoczesnej redukcji nadwyżki ich należności głównych ponad kwotę 33.000,00zł o 60% tych należności. Natomiast odsetki i pozostałe należności uboczne przysługujące tym Wierzycielom zostaną umorzone w całości. Spłata zredukowanych należności nastąpi w pięciu równych ratach, płatnych w okresach półrocznych, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

4) Wierzyciele zaliczani do Grupy IV zostaną zaspokojeni poprzez spłatę 20 % przysługujących im należności głównych, przy jednoczesnej redukcji reszty ich należności głównych tj. 80 % tych należności. Natomiast odsetki i pozostałe należności uboczne przysługujące tym Wierzycielom zostaną umorzone w całości. Spłata zredukowanych należności nastąpi w pięciu równych ratach, płatnych w okresach półrocznych, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Ponadto propozycje układowe przewidują, że upadły, w terminie 90 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, sprzeda wszystkich swoje nieruchomości tj. nieruchomości objęte KW nr TR1T/00071336/8 i KW TR1T/00064114/4 za cenę odpowiadającą łącznej, aktualnej wartości rynkowej tych nieruchomości, przy czym w operatach szacunkowych datowanych na 28 i 31 maja 2021 roku, sporządzonych (w toku postępowania upadłościowego i na zlecenie nadzorcy sądowego) przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Marka Bochenka, wskazano, iż wartość ta wynosi 3.851.300,00 zł netto. Nieruchomości te są obciążone na rzecz wierzyciela TELE - FONIKA KABLE S.A. hipotekami (suma hipotek 4.500.000 zł), a wierzyciel ten jest jedynym wierzycielem, którego wierzytelności obciążają nieruchomości upadłego hipotekami. Wierzytelności zabezpieczone hipotekami nie są objęte układem i nie biorą udziału w głosowaniu. W tym samym terminie - 90 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu - upadły, ze środków uzyskanych ze sprzedaży ww. nieruchomości, dokona spłaty części wierzytelności zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi na rzecz Wierzyciela TELE- FONIKA KABLE S.A. i zapłaci mu kwotę 4.200.000,00 zł ( słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) jednak do zapłaty tej upadły będzie zobowiązany tylko pod warunkiem, iż Wierzyciel we wskazanym wyżej 90 - dniowym terminie oświadczy, że z chwilą wpływu zapłaconej przez upadłego na konto tego wierzyciela kwoty 4.200.000,00, Wierzyciel ten zrzeknie się wszystkich ustanowionych na jego rzecz hipotek obciążających nieruchomości upadłego wpisane do ksiąg wieczystych KW nr TR1T/00071336/8 i KW TR1T/00064114/4. Ponadto, w terminie do dnia zapłaty kwoty 4.200.000,00 zł jako części zobowiązań zabezpieczonych hipotekami, AMPLI S.A. bez pisemnej zgody Wierzyciela , nie będzie obciążać, ani nie dopuści do obciążenia wskazanych nieruchomości żadnymi prawami rzeczowymi, ponad te które istnieją na dzień 30 czerwca 2021 roku.

W uzasadnieniu propozycji układowych zaznaczono, że uwzględniając zatwierdzoną listę wierzytelności i treść ostatecznych propozycji układowych, łączna wartość środków które w okresie od 2022 do 2024 roku muszą być zapewnione na pokrycie rat układowych wynosi 3.290 tys. złotych, przy czym środki te mają pochodzić z dwóch źródeł:

1) ze środków wypracowanych w okresie od dnia ogłoszenia upadłości do dnia zawarcia prawomocnego układu z wierzycielami - w kwocie 1.350.000 zł,

2) z zysku jaki zostanie wypracowany w latach 2022, 2023 i 2024, czyli okresie spłaty wskazanym w ostatecznych propozycjach układowych - w kwocie 2.000,000 zł.

Zarząd AMPLI S.A., w uzasadnieniu propozycji układowych, wskazał, iż z wyliczeń przeprowadzonych przy założeniu, że wyniku Spółki za lata 2015-2020 nie obciążają odsetki naliczone za okres od dnia ogłoszenia upadłości do chwili obecnej wynika, iż łączny zysk faktycznie wypracowany przez Spółkę w tym okresie wyniósł 2.807.000 zł.

W kolei opierając się na prognozie rachunku zysków i strat za lata 2021-2024, sporządzonej w związku z opracowaniem ostatecznych propozycji układowych, Zarząd emitenta oszacował, iż łączny zysk netto, który może być faktycznie wypracowany przez Spółkę w tym okresie powinien wynieść 3.035 tys. zł.

Zgodnie z prognozą rachunku zysków i strat za lata 2021-2024, stanowiącą część uzasadnienia propozycji układowych:

- w 2021r. przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów może wynieść 9.125.000 zł, zaś wynik finansowy zamknie się jeszcze stratą w kwocie 310.800 zł netto,

- w 2022r. przychód netto ze sprzedaży wyniesie 10.950.000 zł, zaś zysk netto 2.019,650 zł,

- w 2023r. przychód netto ze sprzedaży wyniesie 13.140.000 zł, zaś zysk netto 841,590 zł,

- w 2024r. przychód netto ze sprzedaży wyniesie 15.768.000 zł, zaś zysk netto 1.244,160 zł.

W uzasadnieniu propozycji układowych podano, iż do ww. prognozy przyjęte zostało założenie, że w latach 2021-2024 roczna dynamika wzrostu przychodów będzie wynosić 20% oraz, że marża na sprzedaży będzie na poziomie nie niższym niż 20%.

Ponadto, w uzasadnieniu zaznaczono, iż wyliczając kwotę zysku (tj. 3.035 tys. zł), jaka może być wypracowana przez AMPLI S.A. w latach 2021-2024 i przeznaczona na wykonanie układu, Zarząd emitenta założył, że faktyczny wynik finansowy za rok 2021 powinien się zamknąć zyskiem w wysokości ok. 450 tys. zł (przy nie uwzględnianiu odsetek naliczonych od wierzytelności objętych układem za ten rok), zaś z kwoty zysku za rok 2022, nieproporcjonalnie wysokiego z uwagi na planowaną w tym roku sprzedaż wszystkich nieruchomości emitenta, na spłatę wierzytelności objętych układem można będzie przeznaczyć jedynie ok. 500 tys. zł, ponieważ środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną w całości wykorzystane na zaspokojenie wierzyciela hipotecznego, tzn. Tele-Foniki Kable. S.A.

Ostateczne propozycje układowe nie przewidują alternatywnego sposobu restrukturyzacji zobowiązań, ani szczególnego zabezpieczenia praw i interesów wierzycieli na czas układu.

W uzasadnieniu propozycji układowych podano również, iż według szacunków Zarządu emitenta, w razie nie przyjęcia układu i przeprowadzenia postępowania upadłościowego w trybie likwidacyjnym prawdopodobny poziom zaspokojenia Wierzycieli wyniesie 10-20 %, a postępowanie upadłościowe może trwać jeszcze 5-10 lat. Wskazano w nich też, na niekorzystne, podatkowe skutki zmiany sposobu postępowania upadłościowego na tryb likwidacyjny.

Podstawa prawna:

Raport przekazywany jest na podstawie art.17 ust. 1 Rozporządzeniem Market Abuse Regulation (Rozporządzenia MAR) - informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz