GINO ROSSI SA Zawarcie znaczącej umowy z bankiem.

Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 21 maja 2015 r. (i) Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa Limitu") oraz ( ii) Umowy Kredytu Inwestycyjnego (" Kredyt Inwestycyjny'') z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP").

I. Umowa Limitu Kredytowego Wielocelowego.

W ramach Umowy Limitu Spółka może wykorzystywać limit w łącznej wysokości do 41.000.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów złotych 00/100). Celem Limitu jest zastąpienie aktualnego finansowania.

W ramach przyznanej Umowy Limitu Spółka może wykorzystywać:

1. Kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN,

2. Kredyt obrotowy odnawialny oraz nieodnawialny w rachunku kredytowym w walucie PLN, USD , EUR.

3. Limit na gwarancje i akredytywy w walucie PLN, USD, EUR.

Limit został udzielony na okres od 21 maja 2015 r. do 20 maja 2018 r. Okres kredytowania kredytem w rachunku bieżącym i kredytem obrotowym odnawialnym wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego są:

1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Simple,

2. zastaw rejestrowy na środkach trwałych ( maszynach i urządzeniach) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

3. zastaw rejestrowy na zapasach Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

4. zastaw rejestrowy na zapasach Simple wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

5. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Spółce z umowy rozliczania płatności kart kredytowych

6. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Simple z umowy rozliczania płatności kart kredytowych

7.umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP.

Oprocentowanie limitu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M , LIBOR 1M lub EURIBOR 1M, zależnie od waluty wykorzystania linii, powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy.

Pozostałe postanowienia Umowy Limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

II. Umowa Kredytu Inwestycyjnego

Kredyt Inwestycyjny został udzielony w wysokości 43.000.000 zł. (czterdzieści trzy miliony złotych). Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A, B i E wyemitowanych przez Spółkę, w łącznej wysokości 43.000.000 zł.

Umowa Kredytu Inwestycyjnego została zawarta na okres od 21 maja 2015 r. do 20 maja 2022 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Kredytu Inwestycyjnego są:

1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,

2. hipoteka umowna łączna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

3. zastaw rejestrowy na akcjach Simple,

4. zastaw rejestrowy na znaku towarowym Gino Rossi,

5. zastaw rejestrowy na znaku towarowym Simple,

6. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Simple z umowy rozliczania płatności kart kredytowych

7. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Spółce z umowy rozliczania płatności kart kredytowych

8.umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP.

Oprocentowanie Kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 3 M powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy.

Pozostałe postanowienia Kredytu Inwestycyjnego, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz