GOBARTO SA (3/2026) GOBARTO S.A. - zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12 ze zm.), Zarząd Gobarto S.A., dalej Emitent lub Spółka, informuje o zawarciu w dniu 17 lutego 2026 roku pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej Pekao, oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej łącznie Kredytodawcy, oraz Spółką i jej spółkami zależnymi: Agro Gobarto sp. z o.o., Agroferm sp. z o.o., Agro Net sp. z o.o., Rolpol sp. z o.o., Agro Bieganów sp. z o.o., Fermapol Zalesie sp. z o.o., Gobarto Dziczyzna sp. z o.o., Agroprof sp. z o.o., Gobarto Hodowca sp. z o.o. i Bioenergia sp. z o.o., dalej Kredytobiorcy, aneksu do umowy kredytów z dnia 31 października 2017 roku z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym doszło do zmiany i ujednolicenia przedmiotowej umowy kredytów, dalej Zmieniona Umowa Kredytów.

Na warunkach określonych w Zmienionej Umowie Kredytów odpowiedni Kredytodawcy:

a) udzielają Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie 18 160 000 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem spłaty najpóźniej do dnia 31 grudnia 2033 roku, którego celem jest refinansowanie projektów inwestycyjnych polegających m.in. na rozbudowie i modernizacji chłodni składowej oraz rozwoju segmentu dystrybucyjnego, oraz

b) zwiększają o łączną kwotę 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych) zaangażowanie z tytułu kredytu odnawialnego udzielonego poszczególnym Kredytobiorcom na finansowanie bieżącej działalności, z terminem spłaty do dnia 18 grudnia 2026 roku i możliwością wydłużenia terminu spłaty kredytu odnawialnego o kolejne 12 (dwanaście) miesięcy.

Zmieniona Umowa Kredytów przewiduje dostosowanie dotychczasowych zabezpieczeń wierzytelności Kredytodawców poprzez objęcie nimi nowego finansowania oraz rozszerzenie zabezpieczeń na aktywa nabyte przez Spółkę w ramach realizacji wyżej wskazanych projektów inwestycyjnych.

Zmieniona Umowa Kredytów zawiera postanowienia uzależniające uruchomienie nowego finansowania

od spełnienia przez Kredytobiorców standardowych dla tego rodzaju transakcji warunków zawieszających.

Zmieniona Umowa Kredytów przewiduje możliwość żądania przez Kredytodawców wcześniejszej spłaty Kredytów w sytuacjach i na warunkach w niej określonych. Pozostałe warunki Zmienionej Umowy Kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zmieniona Umowa Kredytów nie zawiera kar umownych.

Wyżej wskazane finansowanie, w zakresie kredytu inwestycyjnego wpisuje się w działania Spółki wynikające ze Strategii działania grupy kapitałowej Emitenta na lata 2025 - 2030, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku.

O udzieleniu Kredytobiorcom przez Kredytodawców finansowania, jego warunkach oraz ich zmianie Emitent informował m.in. w raportach bieżących nr 35/2023 z dnia 19 września 2023 roku, nr 14/2024 z dnia 3 października 2024 roku oraz nr 11/2025 z dnia 15 grudnia 2025 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1