Newsletter

INTERSPORT POLSKA SA (44/2020) Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

28.09.2020, 18:29aktualizacja: 28.09.2020, 18:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 44/2020

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: "INTERSPORT", "Spółka") informuje, że w dniu 28 września 2020 r. INTERSPORT zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej ("Umowa Pożyczki") w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) ("Pożyczka") przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm" na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Wypłata kwoty Pożyczki nastąpi poprzez jednorazową wypłatę całej kwoty Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Wypłatę.

Pożyczka może zostać wykorzystana przez INTERSPORT wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

(a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki;

(b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;

(c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;

(d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.

Zgodnie z harmonogramem spłata Pożyczki rozpoczyna się 30 czerwca 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2024 roku. Pożyczka będzie spłacana w kwartalnych ratach kapitałowych wynoszących 1.923.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe Marży właściwej dla tego roku finansowania wynoszącej:

a) 1,25% w pierwszym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;

b) 1,75% w drugim i trzecim roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;

c) 2,75% w czwartym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki.

Dodatkowe zobowiązania Spółki wynikające z zawartej Umowy Pożyczki to:

1. utrzymanie średniego zatrudnienia Pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w wyznaczonym okresie;

2. realizacja zobowiązań dotyczących innowacyjności poprzez rozwój nowego konceptu sklepu INTERSPORT;

3. realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia zielonej / cyfrowej transformacji poprzez rozwój e-com;

4. dokonanie realizacji inwestycji określonej w Umowie Pożyczki.

Wypłata Pożyczki może nastąpić na warunkach wskazanych w Umowie Pożyczki, w szczególności po:

1. zawarciu Umowy Międzywierzycielskiej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A., INTERSPORT a bankami kredytującymi Spółkę jako Wierzycielami Finansowymi;

2. gdy Wierzyciele Finansowi będący stronami Umowy Międzywierzycielskiej podnieśli INTERSPORT jako Pożyczkobiorcy limity kredytowe w ramach linii kredytowej i gwarancyjnej zapewniając Pożyczkobiorcy dodatkowe finansowanie w kwocie nie niższej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) przeznaczone na wsparcie płynności, w tym finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy.

Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.09.2020, 18:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ