J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (40/2021) Zawarcie umów kredytowych przez podmiot zależny

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 13.08.2021 r. spółka pod firmą Chorzów Development Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach ("ChD"), będąca podmiotem zależnym od Spółki, zawarła z Getin Noble Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") trzy umowy kredytowe w łącznej wysokości 41.000.000 zł ("Kredyty"), na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji inwestycji Osiedle Kościuszki Etap I i Etap II, w Chorzowie.

Zawarte umowy kredytowe:

- Kredyt Inwestycyjny w wysokości 16.500.000 zł na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji Osiedla Kościuszki Etap I z terminem spłaty do dnia 20 czerwca 2024 r.

- Kredyt Inwestycyjny w wysokości 23.000.000 zł na częściowe finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji Osiedla Kościuszki Etap II z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2024 r.

- Kredyt obrotowy odnawialny w wysokości 1.500.000 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego w związku z dostawami towarów i usług stanowiącymi koszty związane z realizacją inwestycji Osiedle Kościuszki Etap I i II, terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2024 r.

Pozostałe istotne warunki Kredytów są tożsame.

Oprocentowanie jest zmienne w trybie 3-miesięcznymopartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

Prawne zabezpieczenia Kredytów stanowią między innymi:

a) Hipoteka na rzecz Banku na nieruchomości należącej do ChD, na której realizowana jest inwestycja, do kwoty 66.750.000zł;

b) Udzielenie pełnomocnictw dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych ChD;

c) Poddane się przez ChD rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5) KPC co do spłaty kredytów;

d) Zastawy rejestrowe oraz finansowe na rzecz Banku na rachunkach bankowych ChD;

e) Przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia budowy a następnie ubezpieczenia majątkowego;

f) Przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umowy zawartej z generalnym wykonawcą inwestycji etap I i II;

g) Przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu zawieranych umów sprzedaży lokali realizowanych w inwestycji etap I i II;

h) Ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banku zastawu rejestrowego oraz zwykłego na wszystkich posiadanych udziałach w ChD;

i) Udzielenie przez Spółkę na rzecz Banku poręczeń oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 §1 pkt. 5) KPC z tytułu udzielonych ChD, przez Bank Kredytów

Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach.

Łączna wartość uzyskanych kredytów w wysokości 41.000.000 zł stanowi w ocenie Spółki informacje istotną.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz