J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (42/2021) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytów w łącznej wysokości 110.100.921,00 zł ("Kredyty").

Kredyty zostały zaciągnięte w celu finansowania i refinansowani wydatków związanych z realizowaną przez Spółkę inwestycją Horizon Etap I i Etap II w Gdańsku ("Inwestycja").

Projekt Horizon to kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej w Gdańsku o łącznej powierzchni mieszkalno-usługowej na prawie 33 tys. m2.

Istotne warunki Kredytów:

1) Łączna kwota Kredytów to 110.100.921,00 zł, w tym:

- kredyt budowlany na finansowanie Etapu I w wysokości 72.883.060,00 zł;

- kredyt budowlany na finasowanie Etapu II w wysokości 29.217.861,00 zł;

- kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie I w wysokości 5.000.000,00 zł;

- kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie II w wysokości 3.000.000,00 zł.

2) Terminy spłaty Kredytów został ustalony w sposób następujący:

- dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu I (tj. kredytu budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 1 Inwestycji lub do dnia 16 sierpnia 2024 roku;

- dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu II (tj. kredyt budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 2 Inwestycji lub do dnia 16 kwietnia 2025 roku;

3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku;

4) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią:

• Hipoteka umowna łączna do kwoty 165.151.382 zł na nieruchomościach, na których realizowana jest Etap I i Etap II Inwestycji, ustanowiona na pierwszym miejscu;

• zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe ustanowione na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Spółki w celu obsługi Inwestycji;

• pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Spółkę do posiadanych rachunków związanych z realizacją Inwestycji oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej;

• blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji;

• przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów dotyczących Inwestycji w tym z: (i) Umowy z Generalnym Wykonawcą, (ii) otrzymanych zabezpieczeń do umów budowlanych, (iii) umów projektowych (iv) umów ubezpieczenia zawartych w związku z przedmiotem Inwestycji; (v) przedwstępnych umów sprzedaży.;

• oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów, sporządzone zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, odrębnie w odniesieniu do każdego z Kredytów, do kwoty stanowiącej 150% kwoty danego Kredytu.

Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach.

Łączna wartość uzyskanych kredytów w wysokości 110.100.921,00 zł stanowi w ocenie Spółki informacje istotną.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz