J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (53/2020) Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 33.000.000,00 zł ("Kredyt"), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Istotne warunki Kredytu :

1) ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 25 czerwca 2022 r.

2) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

3) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią:

a) oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 66.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów 00/100) zł na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu.

b) Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Spółki.

c) Weksel własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Banku

d) Gwarancja w kwocie 26.400.000,00 zł (80 % wysokości kredytu) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP z terminem ważności do dnia 25 września 2022 r.

4) uruchomienie Kredytu następuje po przedłożeniu w Banku zabezpieczeń wskazanych w ust. 3 powyżej litera a)-d).

5) Kredyt nie może zostać wykorzystany na spłatę zobowiązań finansowych.

6) Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy regulaminu Banku w zakresie zobowiązań przeterminowanych.

Spółka uznała, iż informacja o fakcie przyznana kredytu bankowego w tej wysokości jest istotną informacją w obecnej sytuacji gospodarczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz