J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (64/2020) Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 23.800.000,00 zł ("Kredyt"), na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Istotne warunki Kredytu :

1)ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na dzień 30 lipca 2022 r.

2) Limit kredytu będzie obniżany zgodnie z następującym harmonogramem :

W dniu 31.12.2021 r. kwota zostanie obniżona do 17.000.000 zł

W dniu 31.03.2022 r. kwota zostanie obniżona do 10.000.000 zł

W dniu 30.07.2022 r. kwota zostanie obniżona do 0 zł

3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku;

3) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią:

a) oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 35.700.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy 00/100) zł na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu.

b) Hipoteka umowna do kwoty 23.800.000,00 zł na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Zegrzu Południowym - Rybaki przy ul. Warszawskiej 31 stanowiącej działkę gruntu nr 140/4 zabudowanej budynkiem Hotelu 500 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1L/00019916/3 ("Nieruchomość"), jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu

c) Gwarancja w kwocie 19.040.000,00 zł (80 % wysokości kredytu) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP z terminem ważności do dnia 30 października 2022 r ("Gwarancja").

d) Weksel własny in blanco z deklaracja wekslową na rzecz Banku.

e) Cesja praw z polisy Nieruchomości.

4) uruchomienie Kredytu następuje po przedłożeniu w Banku zabezpieczeń wskazanych w ust. 3 powyżej litera b)-e).

5) Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach.

Spółka uznała, iż informacja o fakcie przyznana kredytu bankowego w tej wysokości jest istotną informacją w obecnej sytuacji gospodarczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz