MOSTOSTAL ZABRZE SA (6/2025) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.
13.02.2025, 14:57aktualizacja: 13.02.2025, 14:58
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 6/2025
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 lutego 2025 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, "MZRP") zawarła z Santander Bank Polska S.A. ("Bank") umowę o MultiLinię ("Umowa").
Przedmiotem Umowy jest MultiLinia ("Limit") w wysokości 30 mln zł. W ramach udostępnionego Limitu zostały udzielone sublimity:
- na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln zł,
- na gwarancje do kwoty 30 mln zł, który może zostać wykorzystany na wystawianie gwarancji w walutach PLN, EUR, USD, GBP, z okresem obowiązywania do 60 miesięcy od dnia wystawienia gwarancji.
W ramach sublimitu na gwarancje mogą być wystawiane gwarancje: należytego wykonania umowy, rękojmi, wadialne, zapłaty, zwrotu zaliczki.
Limit został udostępniony na okres do stycznia 2026 r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy, warunki uruchomienia Limitu oraz zobowiązania finansowe, w tym m.in. do utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na określonych poziomach.
Celem zawarcia Umowy jest w głównej mierze zabezpieczenie należytego wykonania umów budowlanych realizowanych przez MZRP oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 13.02.2025, 14:57 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
