PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (121/2024) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W związku z emisją obligacji serii O-PBH-018 (data emisji: 28 listopada 2024 r., data wykupu 09 maja 2025 r.) oraz obligacji serii O-PBH-019 (data emisji: 28 listopada 2024 r., data wykupu 26 lutego 2025 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:

1) w odniesieniu do Banku: 3 566 822 tys. PLN,

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 293 754 mln PLN.

2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:

1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,

2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A..

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:

1) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja - dotyczy serii O-PBH-018 i O-PBH-019: dane na dzień 31.12.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 224 981 tys. zł (7%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 143 814 tys. zł (93%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 666 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 370 461 tys. zł (100%);

2) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji - dotyczy serii O-PBH-018: dane na dzień 09.05.2025 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 452 672 tys. zł (14%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 2 805 520 tys. zł (86%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 332 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 259 524 tys. zł (100%);

3) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji - dotyczy serii O-PBH-019: dane na dzień 26.02.2025 r.

e. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 278 036 tys. zł (8%);

f. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 034 957 tys. zł (92%);

g. Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 532 tys. zł (0%);

h. Razem - zobowiązania: 3 314 524 tys. zł (100%).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz