PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (62/2024) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.
22.05.2024, 21:32aktualizacja: 22.05.2024, 21:33
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 62/2024
W związku z emisją obligacji serii O-PBH-016 (data emisji: 27 maja 2024 r., data wykupu 25 listopada 2024 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:
1) w odniesieniu do Banku: 3 338 698 tys. PLN,
2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 285 656 mln PLN.
2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:
1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,
2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.
3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:
1) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja - dotyczy serii O-PBH-016: dane na dzień 31.12.2024 r.
a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 395 472 tys. zł (11%);
b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 071 770 tys. zł (89%);
c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 273 tys. zł (0%);
d. Razem - zobowiązania: 3 467 516 tys. zł (100%);
2) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji - dotyczy serii O-PBH-016: dane na dzień 25.11.2024 r.
a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 412 536 tys. zł (11%);
b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 200 290 tys. zł (89%);
c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 356 tys. zł (0%);
d. Razem - zobowiązania: 3 613 182 tys. zł (100%);
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 22.05.2024, 21:32 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
