POLICE SA (19/2022) Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2022 roku wraz z: Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Emitenta: "Agent Faktorantów"), a także Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (łącznie z Emitentem i Agentem Faktorantów: "Faktoranci") podpisał z ING Commercial Finance Polska S.A ("Faktor") aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawartej dnia 29 kwietnia 2021 roku ("Aneks do Umowy Faktoringu Odwrotnego","Umowa Faktoringu Odwrotnego").

W ramach Aneksu do Umowy Faktoringu Odwrotnego zwiększono m.in. kwotę limitu z 500 mln PLN do 800 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD).

Zabezpieczeniem wierzytelności Faktora wynikających z Umowy Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Agenta Faktorantów do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Aneksem do Umowy Faktoringu Odwrotnego.

Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raporcie bieżącym Emitenta nr 12/2021, opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz