Newsletter

QUMAK SA (39/2016) Zmiany w zakresie współpracy z Grupą BGŻ BNP Paribas

25.11.2016, 18:00aktualizacja: 25.11.2016, 18:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 39/2016

Zarząd Qumak S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. doszło do (I) rozwiązania umowy o świadczenie usług faktoringu odwrotnego, jaką Spółka zawarła z BGŻ BNP Paribas Factor Sp. z o.o. (dawniej BNP Paribas Factor Sp. z o.o.) z dnia 30 czerwca 2014 r. (o zawarciu umowy informowano raportem bieżącym nr 39/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.) oraz (II) podpisania aneksu zmieniającego do Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. zawartej przez Spółkę z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej BNP Paribas Polska S.A.).

(I) Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 25 listopada 2016 r. Przedmiotem umowy było stałe świadczenie usług faktoringu odwrotnego polegających na finansowaniu zobowiązań wobec dostawców Spółki.

(II) Zawarcie aneksu jest związane z obniżeniem kwoty limitu kredytowego, udostępnieniem limitu kredytowego na bieżący okres udostępniania, zmianą prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz zmianą dodatkowych postanowień Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. (o jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2010 z dnia 14 października 2010 r.). W wyniku wprowadzenia tych zmian ustalono tekst jednolity Umowy. Limit kredytowy został ustalony do maksymalnej wysokości 15.000.000,00 zł z okresem kredytowania do dnia 22 października 2025 r. Kredyt będzie dostępny do dnia 31 maja 2017 r. Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania oraz limity w tych ramach. I tak: dla kredytu w rachunku bieżącym limit zaangażowania określony w Umowie wynosi 5.000.000,00 zł a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku. Dla linii gwarancji limit zaangażowania wynosi 15.000.000 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z kontraktów Spółki oraz przejęcie ustalonej kwoty na zabezpieczenie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

W związku z opisanymi zmianami Spółka ma obecnie do dyspozycji finansowanie w wysokości 45 mln zł, (w tym linię faktoringową o wartości 20 mln zł.) Ww. formy finansowania, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, obecnie zaspokajają potrzeby Spółki w zakresie finansowania jej bieżącej działalności.

Pełna informacja nt. źródeł finansowania Spółki ze źródeł zewnętrznych w formie, pożyczek i kredytów bankowych, wraz z warunkami, jest publikowana w raportach okresowych Spółki.

Podstawa prawna:

MAR art. 17 - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2016, 18:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii