ZUE SA (17/2020) Informacja nt. współpracy z mBank S.A.
26.05.2020, 19:17aktualizacja: 26.05.2020, 19:17
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 17/2020
W nawiązaniu do informacji nt. dotychczasowej współpracy z mBank S.A. zamieszczonych m.in. w raporcie okresowym ZUE S.A. za I kwartał 2020 roku (str. 40), Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 26 maja 2020 r. do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane 2 aneksy do umów z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), na podstawie których Bank udostępnia Spółce produkty bankowe w tym w zakresie udostępnienia linii gwarancyjnych oraz kredytów dotyczących finansowania bieżącej działalności.
Na mocy jednego z powyższych dokumentów ustalono wysokość przyznanego na podstawie umowy ramowej limitu linii gwarancyjnej na kwotę 100 mln zł i okres jej wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku jak również ustalono ustanowienie dla tej umowy dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu finansowego na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz zastawu rejestrowego na środkach trwałych. Ustalono również ścieżkę postępowania w celu zwolnienia dotychczasowego zabezpieczenia Umowy w postaci hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki.
Na mocy drugiego z powyższych dokumentów ustalono wysokość przyznanego na podstawie umowy współpracy limitu linii gwarancyjnej (Limit) na kwotę 25 mln zł i okres jej wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku jak również ustalono ustanowienie dla tej umowy dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu finansowego na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz zastawu rejestrowego na środkach trwałych. Ustalono również ścieżkę postępowania w celu zwolnienia dotychczasowego zabezpieczenia Umowy w postaci hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki. Ponadto, w ramach Limitu na ustalono następujące sublimity produktowe:
a) sublimit na gwarancje do kwoty 25 mln zł,
b) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 25 mln zł.
W pozostałym zakresie przedmiotowe umowy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku nie uległy istotnym zmianom.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 26.05.2020, 19:17 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
