Zlecone: Aleris ogłasza wyniki za drugi kwartał 2012 roku

CLEVELAND, 2 sierpnia 2012 r. /PRNewswire/ - Firma Aleris International, Inc. ogłosiła dzisiaj niepoddane audytowi wyniki za okresy trzech i sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 roku.

Podsumowanie wyników za drugi kwartał:

- Dalsze wzrosty wolumenu obrotów w naszych segmentach rynku lotniczego i samochodowego oraz zwiększone zapotrzebowanie klientów branży budowlanej i konstrukcyjnej w Ameryce Północnej zostały zrównoważone przez niższy popyt regionalny w Europie skutkując 4-procentowym spadkiem obrotów w drugim kwartale 2012 r. w porównaniu z drugim kwartałem 2011 roku.

- Dochód netto przypisywany Aleris International, Inc. za drugi kwartał 2012 r. wyniósł 34 mln USD w porównaniu z dochodem w wysokości 56 mln USD w drugim kwartale 2011 roku. Negatywny wpływ na dochód netto wywarły zwiększone koszty rozpoczęcia działalności związane z lotniczą walcownią w Zhenjiang (Chiny), wyższymi rezerwami na podatek dochodowy oraz wyższymi, niezrealizowanymi stratami z zabezpieczeń.

- Skorygowany zysk EBITDA za drugi kwartał wyniósł 90 mln USD w porównaniu do 95 mln USD za 2011 rok, podczas gdy zwiększony popyt w sektorach naszego rynku globalnego, wliczając sektory globalnego rynku lotniczego i samochodowego, a straty branży budowlanej i konstrukcyjnej w Ameryce Północnej zostały więcej niż zrekompensowane przez korzystniejszą różnicę między ceną metalu i złomu, co zredukowało o 15 mln USD skorygowany zysk EBITDA.

- Środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w drugim kwartale 2012 r. 62 mln USD w porównaniu do 81 mln USD w drugim kwartale roku 2011 roku.

- Nakłady inwestycyjne wzrosły w drugim kwartale do 96 mln USD z powodu postępu naszych inicjatyw strategicznych, w tym walcowni w Zhenjiang (Chiny) oraz projektów rozwojowych w zakresie blachy karoseryjnej w Duffel (Belgia). Zakończenie budowy obu projektów przewidywane jest do końca roku, a produkcja w walcowni Zhenjiang ruszy w pierwszym kwartale 2013 roku.

- Płynność na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 589 mln USD z czego 459 mln USD stanowiło dostępność w ramach kredytu spółki przyznawanego w oparciu o zgromadzone aktywa (ABL Facility) plus 130 mln USD w gotówce.

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.(1)---------------------------------------------

------------------------------------------------------Za 3 m-ce --------------------------------------------Za 6 m-cy

---------------------------------------------------zakończone --------------------------------------zakończonych

---------------------------------------30 czerwca --------30 czerwca--------------30 czerwca----30 czerwca

--------------------------------------------2012---------------2011 ----------------------2012----------------2011

(dolary w milionach,

tony metryczne w tysiącach)----------------------------------(niepoddane audytowi)

Zafakturowane tony metryczne:

Produkty walcowane:

Ameryka Północna--------------------105----------------101-------------------------203-------------------190

Europa ------------------------------------72--------------------85------------------------144--------------------170

Materiały wytłaczane----------------18--------------------20--------------------------37----------------------40

Recycling i specyfikacja stopów:

Ameryka-----------------------------225-------------------226---------------------451----------------------447

Europa--------------------------------97--------------------104---------------------200----------------------206

-

Transport

międzysektorowy-----------------(10) -------------------- (10) ---------------- (19) -------------------- (21)

-

Suma zafakturowanych

ton metrycznych------------------507-----------------------526-----------------1 016-------------------1 032

Przychody -----------------------1 171 $--------------------1 328 $--------------2 311 $-------------2 520 $

-

Dochód netto przypisywany

Aleris International, Inc. ------34 $-----------------------56 $--------------------82 $--------------------114 $

Skorygowany zysk EBITDA---90 $---------------------95 $-------------------170 $-------------------173 $

-

Gotówka dostarczona

przez działalność operacyjną----62 $-----------------81 $-------------------36 $-----------------------25 $

(1) Aleris International, Inc. to podmiot zależny należący w całości do Aleris Corporation, której aktywa, pasywa i operacje są ujęte wyłącznie w ramach działalności Aleris International, Inc. Wyniki działalności Aleris Corporation są identyczne do wyników Aleris International, Inc.

Przychody za drugi kwartał 2012 r. wyniosły około 1,2 mld USD w porównaniu do 1,3 mld USD w drugim kwartale 2011 roku. Ulepszona oferta produktów będąca efektem zwiększonego popytu w globalnych sektorach przemysłu lotniczego i samochodowego oraz wyższe obroty branży budowlanej i konstrukcyjnej w Ameryce Północnej, a także niższy odsetek obrotów z opłat za recykling częściowo zrekompensowały ujemny wpływ 24-procentowego spadku cen na Londyńskiej Giełdzie Metali ("LME"), silniejszego dolara amerykańskiego oraz niższego popytu w pozalotniczych sektorach przemysłu na blachy, zwoje i produkty recyklingu w Europie.

Całkowity, skorygowany zysk EBITDA wyniósł w drugim kwartale 2012 r. 90 mln USD w porównaniu do 95 mln USD w drugim kwartale 2011 roku. Pozytywny wpływ na wyniki za drugi kwartał miała korzystniejsza oferta sprzedawanych produktów będąca efektem znacząco wyższych obrotów w sektorach globalnych rynków Spółki (włączając przemysł lotniczy i samochodowy) oraz pozytywnego wpływu wzmocnienia dolara amerykańskiego. Co więcej, zyski w kwartale wynikły ze stałego, korzystnego wpływu strategicznych inicjatyw cenowych wdrożonych w drugiej połowie 2011 r. oraz zwiększonych obrotów w Ameryce Północnej wraz ze stałymi zyskami produkcji w wysokości 11 mln USD, które zrekompensowały, a nawet przekroczyły inflację w wysokości 9 mln USD. Zyski te znacząco zrekompensowały negatywny wpływ, jaki ceny aluminium oraz ograniczona dostępność złomu miały na spready metalu i aluminium, które zmniejszyły także skorygowany zysk EBITDA o 15 mln USD jak również obniżyły popyt w Europie.

Dochód netto przypisywany Aleris International, Inc. za drugi kwartał 2012 r. wyniósł 34 mln USD w porównaniu z dochodem w wysokości 56 mln USD w drugim kwartale 2011 roku. Negatywny wpływ na dochód netto drugiego kwartału 2012 roku wywarła obniżka kwoty netto przychodu spowodowana wynoszącą 11 mln USD niezrealizowaną, niepieniężną stratą wartości rynkowej pochodnych instrumentów finansowych, niekorzystnym wpływem kursów walut na dług wynoszącym 4 mln USD oraz wzrostem kosztów rozpoczęcia działalności o 3 mln USD, związanych z walcownią lotniczą w Zhenjiang (Chiny), przyrostem amortyzacji o 2 mln USD związanym z naszymi inicjatywami strategicznych nakładów inwestycyjnych oraz zwiększonymi o 4 mln USD rezerwami na podatek dochodowy w porównaniu do drugiego kwartału 2011 roku jak również uprzednio omawianymi czynnikami, które miały wpływ na skorygowany zysk EBITDA. Częściową rekompensatę dla nich stanowiła korzystna zmiana kosztów odsetkowych o 3 mln USD, oraz korzystna zmiana w wysokości 8 mln USD z tytułu przesunięcia cen metali (przesunięcie cen metali przedstawia finansowe skutki różnicy pomiędzy czasem ustalenia cen aluminium wliczonych do naszego przychodu a czasem ustalenia cen zakupu aluminium wliczonych do naszych kosztów sprzedaży).

W drugim kwartale 2012 roku wpływy z działalności operacyjnej wyniosły 62 mln USD w porównaniu do 81 mln USD środków operacyjnych dostarczonych w drugim kwartale 2011 roku, a ceny LME zostały zrekompensowane przez tymczasowe zwiększenie zapasów w Europie w obliczu niepewnych dostaw płyt aluminium. Przejęcie odlewni Voerde Aluminium GmbH w dniu 1 sierpnia 2012 r. pomoże zmniejszyć tę niepewność i znormalizować poziom kapitału obrotowego. Nakłady inwestycyjne wyniosły 96 mln USD w drugim kwartale 2012 roku, co stanowi wzrost z 39 mln USD w drugim kwartale 2011 roku. Nakłady inwestycyjne były zgodne z planowanymi wydatkami na strategiczne inicjatywy wzrostu, włączając walcownię w Zhenjiang, projekty rozwojowe w zakresie blachy karoseryjnej w Duffel, projekty dotyczące blachy karoseryjnej w Ashville oraz inicjatywy związane z modernizacją pieców i optymalizacją złomu w przemyśle recyklingowym w Ameryce Północnej, z których wszystkie planowo się rozwijają.

30 czerwca 2012 roku, na długoterminowe zobowiązania firmy składały się głównie obligacje 7 5/8% o wartości 500 mln USD, wymienne skrypty dłużne o wartości 45 mln USD, oraz kredyty długoterminowe z ograniczoną odpowiedzialnością kredytobiorcy udzielone przedsiębiorstwu zależnemu Aleris, firmie w Zhenjiang (Chiny) w wysokości 122 mln USD. Płynność Aleris wyniosła 589 mln USD na dzień 30 czerwca 2012 r., na którą składało się 459 mln USD dostępnych w postaci kredytu odnawialnego oraz 130 mln USD w gotówce.

Produkty walcowane - Ameryka Północna ("RPNA")

Przychód segmentu RPNA wzrósł z 31 mln USD w drugim kwartale 2011 roku do 35 mln USD w drugim kwartale 2012 roku. Skorygowany zysk EBITDA dla tego segmentu wzrósł o 7%, z 31 mln USD w drugim kwartale 2011 roku do 33 mln USD w drugim kwartale 2012 roku. Obroty RPNA wzrosły o 3%, co przyniosło 2 mln USD w sektorze skorygowanego zysku EBIDTA. Zwiększenie obrotów było spowodowane zwiększonym popytem wśród klientów branży budowlanej i konstrukcyjnej oraz innych klientów branży ogólnoprzemysłowej ze względu na ogólne unowocześnienia gospodarki Stanów Zjednoczonych. Zwiększone marginesy wagi produktów walcowanych będące wynikiem serii inicjatyw cenowych wprowadzonych w drugiej połowie 2011 roku przyniosły 2 mln USD w sektorze skorygowanego zysku EBITDA, a oszczędności produkcyjne zrekompensowały, a nawet przewyższyły inflację. Wzrosty te zostały zrównoważone przez niższe spready cen złomu oraz ograniczoną dostępność złomu, czego wynikiem było użycie droższego aluminium pierwotnego. Kombinacja powyższych czynników obniżyła przychody o 4 mln USD. Wbrew naciskom na spready złomu, skorygowany zysk EBITDA w segmencie na tonę wzrósł z 307 mln USD w drugim kwartale 2011 do 318 mln USD w drugim kwartale 2012 roku.

Przychody segmentu wzrosły o 4 mln USD dzięki czynnikom mającym wpływ na skorygowany zysk EBITDA, jak również korzystne zmiany przesunięcia cen metali, które przyniosły zysk w wysokości 2 mln USD. Opóźnienia te nie zostały wliczone do skorygowanego zysku EBITDA.

Produkty walcowane - Europa ("RPEU")

Dochody w segmencie RPEU wzrosły w drugim kwartale 2012 r. do 43 mln USD z poziomu 35 mln USD, który odnotowano w analogicznym okresie 2011 roku. Skorygowany zysk EBITDA dla segmentu wzrósł do 40 mln USD w drugim kwartale 2012 roku z poziomu 38 mln USD odnotowanego analogicznym okresie roku 2011. Korzystny wpływ przynoszącego większe zyski asortymentu produktów o wartości dodanej, znajdujący odzwierciedlenie w sześcioprocentowym wzroście światowego wolumenu sprzedaży w sektorach przemysłu lotniczego oraz samochodowego, znacznie zrekompensował wpływ osłabienia popytu na produkowane w Europie blachy i zwoje, które było wynikiem niepewności związanej z kryzysem gospodarczym w Europie. Ten korzystny asortyment będących w sprzedaży wyrobów pozwolił utrzymać spadek skorygowanego zysku EBITDA segmentu na poziomie 2 mln USD pomimo 16-procentowego spadku w ogólnym wolumenie sprzedaży. Pozytywny wpływ na wyniki segmentu RPEU w drugim kwartale 2012 roku miał spadek rzędu 4 mln USD w wydatkach na badania i rozwój w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011 spowodowany wycofaniem się przez spółkę z umowy na rzecz osoby trzeciej, a także korzystne różnice kursowe o wartości 3 mln USD wywołane większą marżą zysku wynikającą z silnej pozycji dolara amerykańskiego w przychodach w przemyśle lotniczym i wymienników ciepła. Wzrost kosztów zatrudnienia, transportu i energii w dużej mierze zniwelował oszczędności związane z większą wydajnością. Czynniki te przyczyniły w drugim kwartale 2012 r. do zwiększenia skorygowanego zysku EBITDA w segmencie RPEU w przeliczeniu na tonę do 564 USD z poziomu 451 USD odnotowanego w analogicznym okresie 2011 roku.

Do wzrostu dochodu w segmencie RPEU przyczynił się korzystniejszy asortyment wyrobów oraz inne czynniki, które doprowadziły do wzrostu skorygowanego zysku EBITDA w tym segmencie, jak również korzystna na 5 mln USD zmienność w cenach metalu.

Produkty wytłaczane

Dochód w segmencie produktów wytłaczanych wzrósł o 88% - z 3 mln USD w drugim kwartale 2011 roku do 5 mln USD w analogicznym okresie w 2012 roku. Zysk skorygowany EBITDA w segmencie RPEU wzrósł z 2 mln USD w drugim kwartale 2011 roku do 4 mln USD w analogicznym okresie roku 2012. Znaczny wzrost odnotowano w tym segmencie w skorygowanym zysku EBITDA w przeliczeniu na tonę - z poziomu 118 USD w drugim kwartale 2011 roku do 228 USD w analogicznym okresie roku 2012. Korzystny wpływ na rentowność miał wzrost wartości dodanej asortymentu produktów mających zastosowanie w przemyśle kolejowym, lotniczym i samochodowym, które w dużej mierze zniwelowały dziesięcioprocentowy spadek w ogólnym wolumenie sprzedaży. Oszczędności związane ze zwiększeniem wydajności w dalszym ciągu kompensowały wpływ inflacji bazowej.

Recykling i specyfikacja stopów - Ameryka Północna ("RSAA")

W drugim kwartale 2012 r. dochód w segmencie RSAA oraz skorygowany zysk EBITDA w segmencie zmalały z 24 mln USD w drugim kwartale 2011 roku do 15 mln USD w analogicznym okresie roku 2012. Skorygowany zysk EBITDA w przeliczeniu na tonę spadł ze 105 USD w drugim kwartale 2011 r. do 65 USD w analogicznym okresie 2012 roku. Pozytywny wpływ na wyniki działalności wywarł dalszy wzrost popytu w przemyśle samochodowym w Ameryce Północnej. Niższe ceny aluminium w połączeniu z wyższymi cenami złomu wynikającymi z ograniczonej dostępności złomu przyczyniły się jednak do zmniejszenia spreadów cen metali, pomniejszając dochody o prawie 9 mln USD. Zyski ze zwiększenia wydajności osiągnięte dzięki optymalizacji wykorzystania pieców i złomu zrekompensowały wpływ inflacji i zwiększyły w drugim kwartale 2012 r. skorygowany zysk EBITDA w tym segmencie o 4 mln USD. Ta korzystna tendencja została zniwelowana przez wpływ jednorazowych zysków opiewających na 4 mln USD odnotowanych w drugim kwartale roku 2011 związanych z odzyskaniem uprzednio odpisanych należności handlowych i wpływów z wypłaconych odszkodowań.

Recykling i specyfikacja stopów - Europa ("RSEU")

Aktualne tendencje w naszym segmencie RSEU utrzymały się w drugim kwartale 2012 roku. Dochód w segmencie RSEU oraz skorygowany zysk EBITDA w tym segmencie spadły do 6 mln USD w drugim kwartale 2012 r. z 12 mln USD odnotowanych w analogicznym okresie 2011 roku. Skorygowany zysk EBITDA w segmencie w przeliczeniu na tonę spadł do 61 USD w drugim kwartale 2012 r. ze 113 USD odnotowanych w analogicznym okresie 2011 roku. Negatywny wpływ na wyniki miał takie czynniki, jak mniejszy wolumen sprzedaży w branży samochodowej i opakowaniowej, mniejsze spready cen metali, razem przyczyniając się do obniżenia skorygowanego zysku EBIDTA o 4 mln USD. Z powodu wyższych kosztów energii w 2012 r. oszczędności związane z lepszą wydajnością tylko częściowo zrekompensowały wpływ inflacji, co przełożyło się na stratę w skorygowanym zysku EBIDTA segmentu RSEU na poziomie 1 mln USD.

Wyniki narastająco od początku roku

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje finansowe za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2012 r.:

- Dochody na poziomie ok. 2,3 mld USD w stosunku do ok. 2,5 mld USD dochodów odnotowanych w analogicznym okresie zeszłego roku, 8-procentowy spadek związany z mniejszym wolumenem i niższymi cenami na Londyńskiej Giełdzie Metali oraz umocnieniem się dolara amerykańskim, który został częściowo zrekompensowany przez zwiększenie asortymentu produktów oraz działania nakierowane na wyznaczanie cen rynkowych, które spowodowały zwiększenie marginesu wagi dla produktów walcowanych;

- Dochód netto uzyskany przez spółkę Aleris International, Inc. wynosi 82 mln USD w porównaniu do ok. 114 mln USD uzyskanych w analogicznym okresie zeszłego roku.

- Skorygowany zysk EBITDA spadł o 2% do 170 mln USD z 173 mln USD, z czego 24 mln USD pochodzi z mniejszych spreadów złomu i metalu, częściowo zrekompensowany przez wyższe marginesy wagi produktów walcowanych oraz ceny sprzedaży produktów wytłaczanych, oszczędności związane z lepszą wydajnością, które rekompensują inflację, koszty badań i rozwoju oraz pozytywna sytuacja walutowa.

- Zyski pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 36 mln USD w porównaniu z 25 mln USD zysków pieniężnych osiągniętych w analogicznym okresie zeszłego roku. Wzrost był spowodowany wyższymi zarobkami oraz produktywność kapitału obrotowego oraz niższymi cenami na Londyńskiej Giełdzie Metali.

- Nakłady inwestycyjne na rozwój wzrosły do 189 mln USD z poziomu 62 mln USD odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, a wydatki na strategiczne projekty rozwojowe spółki rozwijały się zgodnie z planem.

Telekonferencja i transmisja na żywo przez Internet

2 sierpnia 2012 r. o godz. 15:00 odbędzie się telekonferencja zorganizowana przez Aleris. Telekonferencję poświęconą omówieniu wyników poprowadzą Steven J. Demetriou, prezes i dyrektor generalny, Sean M. Stack, wiceprezes i dyrektor finansowy oraz Eric Rychel, wiceprezes i skarbnik.

Udział w telekonferencji można wziąć również za pośrednictwem łączy telefonicznych po wybraniu numerów: +1-877-398-9483 lub +1-760-298-5072 (dla osób z zagranicy) i po podaniu numeru referencyjnego 12139726, lub przez stronę internetową Spółki: http://www.aleris.com. Telekonferencję można będzie obejrzeć na stronie internetowej Spółki w sekcji "Relacje inwestorskie".

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji prasowej to "wypowiedzi prognozujące" według federalnej ustawy o papierach wartościowych. Oświadczenia dotyczące naszych poglądów i oczekiwań oraz oświadczenia zawierające słowa: "może", "mogłoby", "byłoby", "powinno", "będzie", "uważa", "oczekuje", "spodziewa się", "planuje", "szacuje", "zamierza", "przewiduje", "oczekuje", "dąży do" i tym podobne wyrażenia dotyczące przyszłych wydarzeń to wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. oświadczenia dotyczące przyszłych kosztów i cen towarów, wielkości produkcji, trendów branżowych, popytu na nasze produkty i usługi, przewidywane oszczędności oraz zyski z nowych produktów lub obiektów i spodziewane wyniki z działalności. Wypowiedzi prognozujące uwzględniają znane i nieznane ryzyko i niepewność, które mogłyby sprawić, że rzeczywiste wyniki będą odbiegać od uwzględnionych lub założonych w wypowiedziach prognozujących. Czynniki istotne wywierające wpływ na fakt, że właściwe wyniki odbiegają od ujętych lub sugerowanych w prognozach to także, ale nie wyłącznie: (1) nasza umiejętność pomyślnego zrealizowania naszej strategii biznesowej; (2) cykliczny charakter działalności w branży aluminiowej, nasze segmenty użytkowników końcowych oraz branże naszych klientów; (3) nasza umiejętność spełnienia istotnych wymagań dotyczących inwestycji kapitałowych; (4) zmienność ogólnych warunków gospodarczych w skali globalnej i regionalnej; (5) nasza umiejętność wykorzystania usług świadczonych przez niektórych członków naszego personelu kierowniczego; (6) nasza umiejętność skutecznego wejścia na rynek metali, gazu ziemnego i innych produktów pochodnych lub zawierania z klientami porozumień umożliwiających efektywne zarządzanie naszym ryzykiem związanym z wahaniami cen towarów i zmianami cen metali; (7) nasze wewnętrzne kontrole nad sprawozdawczością finansową oraz zasady i procedury ujawniania informacji, które mimo wszystko nie są w stanie zapobiec popełnieniu wszystkich możliwych błędów; (8) wzrost kosztów surowców i energii; (9) zmniejszenie liczby zamówień składanych przez naszych największych klientów; (10) nasza umiejętność utrzymania klientów, z których znacząca większość nie zawarła z nami długoterminowych umów; (11) nasza umiejętność generowania przepływów środków pieniężnych wystarczających na pokrycie naszego zapotrzebowania w zakresie wydatków kapitałowych oraz spełnienie naszych zobowiązań związanych z obsługą zadłużenia; (12) działalność związana z konkurencyjnością cen, konkurencja pomiędzy aluminium a tworzywami alternatywnymi oraz ogólny wpływ konkurencji w obsługiwanych przez nas segmentach branży; (13) ryzyko inwestowania w i prowadzenia działalności w skali globalnej, w tym czynniki polityczne, społeczne, ekonomiczne, walutowe oraz regulacyjne; (14) bieżące zobowiązania środowiskowe i koszty dotrzymania zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z ustaw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; (15) stosunki z pracownikami (np. przerwanie pracy, strajki lub przestoje) i koszty pracy; (16) nasze poziomy zadłużenia i zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia; (17) prawdopodobieństwo zaciągnięcia przez nas w przyszłości kolejnych zobowiązań dłużnych; (18) ograniczenia w prowadzonej przez nas działalności operacyjnej wynikające z ograniczeń umownych lub zadłużenia; oraz (19) inne czynniki omówione w naszych dokumentach złożonych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, włącznie z zawartymi w nich sekcjami zatytułowanymi "Czynniki ryzyka". Inwestorów, potencjalnych inwestorów i pozostałych czytelników zachęca się do dokładnego przeanalizowania tych czynników w procesie weryfikowania wypowiedzi prognozujących i przestrzega się przed przywiązywaniem do nich zbyt dużej wagi. Nie zobowiązujemy sie do publicznego uaktualniania czy też weryfikowania prognoz w świetle pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych okoliczności, chyba że wymagają tego przepisy ustawowe.

Mierniki finansowe niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (nieuwzględnione w GAAP)

Poza wynikami przedstawionymi według zasad GAAP, niniejsza informacja prasowa obejmuje informacje dotyczące "skorygowanego zysku EBITDA", "skorygowanego zysku EBITDA w segmencie" oraz "marży handlowej". Skorygowany zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA w segmencie ilustrują odpowiednio dochód netto przypisany Aleris International oraz dochód netto w segmencie, w każdym przypadku z pominięciem dochodu i kosztów odsetkowych, podatków dochodowych, deprecjacji i amortyzacji, przesunięcia cen metali, pozycji związanych z reorganizacją, niezrealizowanych zysków i strat z pochodnych instrumentów finansowych netto, kosztów restrukturyzacji i utraty wartości, wpływu księgowania aktywów według wartości godziwej ujętych w nowych księgach rachunkowych oraz księgowania zakupów, zysków i strat z przeliczenia walut dla zadłużenia, wydatków na wynagrodzenie w formie obligacji, wydatków związanych z rozpoczęciem działalności i niektórych innych zysków i strat. Przesunięcie cen metali ilustruje finansowe konsekwencje różnicy między terminem uwzględnienia cen aluminium w naszych przychodach, a terminem ujęcia cen zakupu aluminium w naszych kosztach sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, przesunięcie to podwyższa nasze zyski i zysk EBITDA w czasach wzrostu cen aluminium oraz zmniejsza nasze zyski i EBITDA w czasach spadku cen podstawowych aluminium. Dążymy do ograniczenia tego wpływu poprzez wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych. Przesunięcie cen metali to wielkość netto zrealizowanych zysków i strat z naszych pochodnych instrumentów finansowych. Wykluczamy przesunięcie cen metali z naszych szacunków skorygowanego zysku EBITDA, ponieważ nie jest ona wskaźnikiem wydajności naszej podstawowej działalności. Marża handlowa to przychody minus zabezpieczone finansowo koszty metali i skutki przesunięcia cen metali.

Nasze wyliczenia dotyczące mierników finansowych niezgodnych z GAAP prawdopodobnie różnią się od metod wykorzystywanych przez inne spółki do wyliczania podobnie określanych lub definiowanych pojęć. Jako narzędzia analityczne, mierniki te charakteryzują sie pewnymi ograniczeniami i należy je rozpatrywać w powiązaniu, a nie oddzielnie, czy jako substytut bądź element ważniejszy od naszych mierników wydajności finansowej przygotowanych zgodnie z GAAP, w tym dochodu (straty) przed opodatkowaniem oraz dochodu (straty) netto przypisanej Aleris International, Inc. Inwestorów zachęca się do przeanalizowania załączonych tabel prezentujących skorygowany zysk EBITDA, skorygowany zysk EBITDA w segmencie oraz marżę handlową z porównywalnymi kwotami GAAP. Zarząd wykorzystuje skorygowany zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA w segmencie jako miernik wydajności i uważa, że mierniki przynoszą dodatkowe informacje powszechnie wykorzystywane przez podmioty korzystające z naszego kredytu odnawialnego oraz posiadaczy naszych obligacji pierwszorzędnych 7 5/8% przy interpretowaniu wyników z naszej podstawowej działalności. Ponadto, skorygowany zysk EBITDA, łącznie z wpływem przesunięcia cen metali, jest elementem pewnych zobowiązań umownych wynikających z kredytu odnawialnego oraz zysku EBITDA uwzględniający pewne korekty, jest elementem pewnych ustaleń związanych z umową regulującą skrypty dłużne 7 5/8%. Zarząd wykorzystuje również marżę handlową jako miernik wydajności oraz uważa, że dostarcza ona użytecznych informacji dotyczących wydajności naszych segmentów, ponieważ mierzy cenę, po której sprzedajemy nasze wyroby aluminiowe powyżej zabezpieczonego finansowo kosztu metalu oraz skutki przesunięcia cen metali, tym samym odzwierciedlając elementy wartości dodanej naszej działalności handlowej niezależnie od cen aluminium, których nie jesteśmy w stanie kontrolować.

Informacje o firmie Aleris

Aleris to prywatna firma, będąca światowym liderem w produkcji materiałów walcowanych i wytłaczanych, w recyklingu aluminium oraz produkcji stopów specjalnych. Spółka, której siedziba znajduje się w Cleveland, w stanie Ohio, zarządza ponad 41 zakładami produkcyjnymi w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.aleris.com.

Według stanu wiedzy spółki Aleris, informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są zgodne ze stanem faktycznym obowiązującym na dzień jej publikacji. Aleris zrzeka się obowiązku aktualizowania wiadomości zawartych w niniejszej informacji prasowej. Osoby przeprowadzające jakiekolwiek transakcje z Aleris lub posiadające papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę Aleris uprzedza się, że mogą istnieć inne istotne informacje dotyczące Aleris, których nie podano do wiadomości publicznej.

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.---------------------------------------------

--------------------------------------Skonsolidowane sprawozdanie z działalności------------------------

------------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-------------------------------------

-----------------------------------------------------(w milionach)---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------Za 3 m-ce -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------30 czerwca ---------------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012------------------------------------------2011

Przychody-------------------------------------------------1 170,7 $----------------------------------1 328,3 $

Koszty sprzedaży-----------------------------------------1 048,2--------------------------------------1 193,7

Zysk brutto----------------------------------------------------122,5-----------------------------------------134,6

Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne-------64,6--------------------------------------------68,4

Straty (zyski) z pochodnych instrumentów finansowych--4,1----------------------------------(4,2)

Pozostałe koszty operacyjne (dochód) netto---------1,2-------------------------------------------1,5

Dochód operacyjny--------------------------------------------52,6-----------------------------------------68,9

Koszty odsetkowe, netto-----------------------------------11,4-----------------------------------------14,0

Pozostałe koszty (dochód) netto-----------------------(0,5) -----------------------------------------(6,0)

Dochód przed opodatkowaniem------------------------41,7------------------------------------------60,9

Rezerwa na podatek dochodowy------------------------8,2--------------------------------------------4,2

Dochód netto----------------------------------------------------33,5------------------------------------------56,7

Zysk (strata) netto przypisana udziałom mniejszościowym--(0,6) --------------------------0,2

Dochód netto przypisany Aleris International, Inc-----34,1$----------------------------------56,5$

Dochód całkowity-----------------------------------------------3,2$--------------------------------------65,8$

-

Dochód (strata) całkowity

przypisany udziałom

mniejszościowym-----------------------------------------------(0,6) ---------------------------------------0,2

Dochód netto przypisany Aleris International, Inc.-----3,8$-----------------------------------65,6$

******************

----------------------------------------------------------Za 6 m-cy zakończonych----------------------------

---------------------------------------------------------------30 czerwca--------------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012--------------------------------------2011

Przychody--------------------------------------------------2 311,2$---------------------------------2 519,6$

Koszty sprzedaży--------------------------------------------2 057,6--------------------------------2 256,4

Zysk brutto----------------------------------------------------253,6-------------------------------------263,2

Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne-------128,5-------------------------------------130,1

Straty (zyski) z pochodnych instrumentów finansowych--2,0--------------------------------(4,2)

Pozostałe koszty operacyjne (dochód) netto--------1,3-----------------------------------------(2,1)

Dochód operacyjny----------------------------------------121,8--------------------------------------139,4

Koszty odsetkowe, netto----------------------------------23,1----------------------------------------22,4

Pozostałe koszty (dochód) netto----------------------(0,4)-----------------------------------------(6,9)

Dochód przed opodatkowaniem-----------------------99,1---------------------------------------123,9

Rezerwa na podatek dochodowy--------------------18,0-----------------------------------------9,9

Dochód netto------------------------------------------------81,1---------------------------------------114,0

Zysk (strata) netto przypisana udziałom mniejszościowym--(0,6)----------------------0,2

Dochód netto przypisany Aleris International, Inc,-----81,7$----------------------------113,8$

Dochód całkowity----------------------------------------65,5$-----------------------------------144,0$

-

Dochód (strata) całkowity

przypisany udziałom

mniejszościowym-------------------------------------------(0,6)---------------------------------------0,2

Dochód całkowity przypisany Aleris International, Inc,--66,1$-----------------------143,8$

****************************************************************************************************

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.---------------------------------------------

-------------------------------------- Informacje na temat operacji i segmentów------------------------

------------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-------------------------------------

-----------------------------------------------------(w milionach)---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------Za 3 m-ce -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------30 czerwca ---------------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012------------------------------------------2011

Przychody segmentu:

RPNA---------------------------------------------------------34,8$--------------------------------------31,0$

RPEU-------------------------------------------------------------42,7--------------------------------------34,9

Produkty wytłaczane----------------------------------------4,9-------------------------------------------2,6

RSAA-------------------------------------------------------14,6-------------------------------------------23,7

RSEU---------------------------------------------------------5,9------------------------------------------11,8

Całkowity dochód segmentu--------------------------102,9--------------------------------------104,0

Umorzenie i amortyzacja--------------------------------(19,7) -------------------------------------(17,3)

-

Koszty ogólne i administracji,

wyłączając umorzenia, amortyzację

i koszty początkowe--------------------------------------(12,7) --------------------------------------(14,3)

Koszty odsetkowe netto---------------------------------(11,4)--------------------------------------(14,0)

-

Niealokowane zyski (straty) z tytułu

pochodnych instrumentów finansowych-------------(7,4)------------------------------------------3,8

Niealokowane zyski (straty) z tytułu różnicy kursów walut-(2,5)--------------------------1,2

Koszty początkowe---------------------------------------(6,3)-----------------------------------------(3,0)

Inne (wydatki) dochody netto----------------------------(1,2)------------------------------------------0,5

Dochód przed potrąceniem podatku dochodowego--41,7$---------------------------------60,9$

*****************************************************************************************************

----------------------------------------------------------Za 6 m-cy zakończonych----------------------------

---------------------------------------------------------------30 czerwca--------------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012--------------------------------------2011

Przychody segmentu:

RPNA----------------------------------------------------------60,8$------------------------------------56,3$

RPEU-----------------------------------------------------------83,8--------------------------------------68,1

Produkty wytłaczane--------------------------------------10,9---------------------------------------5,5

RSAA-------------------------------------------------------------31,3-------------------------------------40,7

RSEU-------------------------------------------------------------12,7-------------------------------------23,4

Całkowity dochód segmentu----------------------------199,5-----------------------------------194,0

Umorzenie i amortyzacja--------------------------------(39,1)-----------------------------------(33,9)

-

Koszty ogólne i administracji,

wyłączając umorzenia, amortyzację

i koszty początkowe--------------------------------------(29,7)----------------------------------(27,3)

Koszty odsetkowe netto---------------------------------(23,1)----------------------------------(22,4)

-

Niealokowane zyski (straty) z tytułu

pochodnych instrumentów finansowych-------------3,4--------------------------------------8,5

Niealokowane zyski (straty) z tytułu różnicy kursów walut--(1,0)---------------------3,9

Koszty początkowe-----------------------------------------(9,2)-----------------------------------(4.3)

Inne (wydatki) dochody netto-----------------------------(1,7)------------------------------------5,4

Dochód przed potrąceniem podatku dochodowego--99,1$--------------------------123,9$

********************************************************************************************************

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.---------------------------------------------

-------------------------------------- Informacje na temat operacji i segmentów------------------------

------------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-------------------------------------

------(dolary w milionach, z wyjątkiem miar w tonach, system metryczny ton w tysiącach)-----

-----------------------------------------------------------------Za 3 m-ce -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------30 czerwca ---------------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012------------------------------------------2011

Zafakturowano w tonach:

RPNA---------------------------------------------------------104,9------------------------------------------101,5

RPEU----------------------------------------------------------71,5-------------------------------------------85,3

Produkty wytłaczane--------------------------------------18,1------------------------------------------20,2

RSAA--------------------------------------------------------225,0------------------------------------------225,5

RSEU---------------------------------------------------------96,9------------------------------------------103,9

Transport międzysegmentowy----------------------(9,6) ------------------------------------------ (10,2)

Suma zafakturowanych ton---------------------------506,8------------------------------------------526,2

-

Dochody:

RPNA-----------------------------------------------------349,3$------------------------------------------378,5$

RPEU------------------------------------------------------339,1--------------------------------------------432,0

Produkty wytłaczane---------------------------------92,3---------------------------------------------113,7

RSAA-------------------------------------------------------257,8------------------------------------------255,6

RSEU------------------------------------------------------159,6--------------------------------------------189,7

Dochody międzysegmentowe ------------------ (27,4) -------------------------------------------(41,2)

Suma całkowita dochodów----------------------1 170,7$----------------------------------------1 328,3 $

-

Marża handlowa segmentu:

RPNA-------------------------------------------------126,0 $------------------------------------------124,6 $

RPEU--------------------------------------------------143,1--------------------------------------------162,2

Produkty wytłaczane------------------------------40,4---------------------------------------------43,9

RSAA---------------------------------------------------75,4---------------------------------------------82,2

RSEU---------------------------------------------------47,8---------------------------------------------59,7

Suma całkowita

marży handlowej segmentu--------------------432,7 $---------------------------------------472,6 $

-

Marża handlowa segmentu za tonę:

RPNA------------------------------------------1 201,2 $----------------------------------------1 228,2 $

RPEU------------------------------------------2 001,6------------------------------------------1 901,0

Produkty wytłaczane-----------------------2 238,3----------------------------------------2 170,6

RSAA----------------------------------------------334,9------------------------------------------364,3

RSEU----------------------------------------------493,2------------------------------------------574,2

-

Skorygowany zysk EBITDA segmentu:

RPNA------------------------------------------33,4 $------------------------------------------31,1 $

RPEU--------------------------------------------40,3---------------------------------------------38,5

Produkty wytłaczane-------------------------4,1----------------------------------------------2,4

RSAA--------------------------------------------14,6 -------------------------------------------23,7

RSEU----------------------------------------------5,9-------------------------------------------11,8

Korporacyjne-------------------------------(8,6) ------------------------------------------ (12,5)

Całkowity skorygowany zysk EBITDA---89,7$-----------------------------------95,0 $

-

Skorygowany zysk EBITDA segmentu za tonę:

RPNA---------------------------------------318,3 $------------------------------------------306,9 $

RPEU------------------------------------------563,8------------------------------------------450,7

Produkty wytłaczane----------------------228,1----------------------------------------118,4

RSAA-------------------------------------------64,7------------------------------------------104,9

RSEU-------------------------------------------61,1------------------------------------------113,1

Aleris International, Inc. ---------------176,9------------------------------------------180,5

***************************************************************************************************

----------------------------------------------------------Za 6 m-cy zakończonych----------------------------

---------------------------------------------------------------30 czerwca--------------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012--------------------------------------2011

Zafakturowano w tonach:

RPNA-------------------------------------------------------202,6------------------------------------------189,5

RPEU-------------------------------------------------------144,3------------------------------------------169,5

Produkty wytłaczane------------------------------------36,6--------------------------------------------40,2

RSAA-------------------------------------------------------451,4--------------------------------------------447,2

RSEU--------------------------------------------------------200,4------------------------------------------206,2

Transport międzysegmentowy--------------------(18,8) ------------------------------------------ (20,6)

Suma zafakturowanych ton---------------------1 061,5------------------------------------------1 032,0

-

Dochody:

RPNA-----------------------------------------------------674,5 $-------------------------------------689,2 $

RPEU----------------------------------------------------678,2------------------------------------------815,4

Produkty wytłaczane------------------------------187,7------------------------------------------217,3

RSAA----------------------------------------------------513,3------------------------------------------503,2

RSEU--------------------------------------------------314,0------------------------------------------370,5

Dochody międzysegmentowe-------------------(56,5) ---------------------------------------- (76,0)

Suma całkowita dochodów---------------------2 311,2 $------------------------------------2519,6 $

-

Marża handlowa segmentu:

RPNA-----------------------------------------------244,5 $---------------------------------------229,7 $

RPEU--------------------------------------------------285,7------------------------------------------312,1

Produkty wytłaczane--------------------------------81,9------------------------------------------84,2

RSAA--------------------------------------------------153,6------------------------------------------158,3

RSEU---------------------------------------------------97,9 ------------------------------------------114,7

Suma całkowita marży segmentu-----------863,6 $--------------------------------------899,0 $

-

Marża handlowa segmentu za tonę:

RPNA------------------------------------------------1 206,8 $------------------------------------1 211,9 $

RPEU-------------------------------------------------1 980,5---------------------------------------1 840,7

Produkty wytłaczane-----------------------------2 238,4--------------------------------------2 093,0

RSAA--------------------------------------------------340,2-------------------------------------------354,0

RSEU--------------------------------------------------488,4-------------------------------------------556,5

-

Skorygowany zysk EBITDA segmentu za tonę:

RPNA----------------------------------------------58,5 $------------------------------------------55,0 $

RPEU-------------------------------------------------79,4------------------------------------------72,7

Produkty wytłaczane------------------------------9,7--------------------------------------------4,7

RSAA-----------------------------------------------31,3--------------------------------------------40,7

RSEU--------------------------------------------------12,7------------------------------------------23,4

Korporacyjne-------------------------------------(21,4)--------------------------------------- (23,0)

Suma skorygowanego zysku EBITDA----170,2 $------------------------------------173,5 $

-

Skorygowany zysk EBITDA segmentu za tonę:

RPNA---------------------------------------------288,6 $----------------------------------------290,3 $

RPEU-----------------------------------------------550,6------------------------------------------429,0

Produkty wytłaczane---------------------------264,3------------------------------------------117,4

RSAA--------------------------------------------------69,2--------------------------------------------91,1

RSEU--------------------------------------------------63,4------------------------------------------113,4

Aleris International, Inc.-----------------------167,4-------------------------------------------168,1

*****************************************************************************************************

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.---------------------------------------------

----------------------------------------------- Skonsolidowany bilans -------------------------------------------

------------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-------------------------------------

-------------(w milionach, oprócz danych dotyczących akcji i na akcję)---------------------------

----------------------------------------------------------------30 czerwca ---------------------------31 grudnia

---------- AKTYWA---------------------------------------2012------------------------------------------2011

Aktywa bieżące

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty-----------------130,4 $---------------------231,4 $

Należności (netto odpisów z 9.2 $ i 8,7 $

odpowiednio na dzień 30 czerwca 2012 r.

i 31 grudnia 2011 r.)-------------------------------------491,0----------------------401,1

Stan zapasów---------------------------------------------626,3---------------------585,7

Odroczony podatek dochodowy-----------------------6,0------------------------6,0

Koszty przedpłacone i inne aktywa bieżące--------22,5--------------------23,0

Aktywa bieżące ogółem----------------------------------1 276,2------------1 247,2

Nieruchomości, obiekty i sprzęt, netto-----------------823,8--------------- 670,5

Aktywa niematerialne, netto------------------------------46,6-------------------47,7

Odroczony podatek dochodowy------------------------33,9--------------------33,9

Pozostałe aktywa długoterminowe---------------------51,7-------------------38,3

Aktywa łącznie--------------------------------------------2,232,2 $----------2,037,6 $

-

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ AKCJONARIUSZY

Zobowiązania bieżące

Należności-------------------------------------------------357,2 $----------------287,4 $

Zobowiązania międzyokresowe----------------------221,7---------------------233,1

Odroczony podatek dochodowy-------------------------6,2------------------------6,2

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego-----10,2-----------------------6,9

Zobowiązania bieżące ogółem-------------------------595,3------------------533,6

Zadłużenie długoterminowe----------------------------660,3-------------------595,1

Odroczony podatek dochodowy------------------------12,0-----------------------5,1

Narosłe świadczenia rentowe-------------------------199,8--------------------206,2

Narosłe świadczenia emerytalne-----------------------52,6---------------------52,9

Pozostałe zobowiązania długoterminowe------------75,9--------------------79,1

Zobowiązania długoterminowe ogółem-----------1 000,6------------------938,4

Akcje uprzywilejowane z opcją wykupu;

wartość parytetowa 0,01 $;

5 000 akcji uprawnionych i wyemitowanych-------------5,7----------------5,4

-

Majątek akcjonariuszy

Akcje zwykłe; wartość parytetowa

0,01 $; 5 000 akcji uprawnionych

i 100 wyemitowanych -------------------------------------- -- ------------ -- --------

Dodatkowy kapitał przedpłacony--------------------------568,6--------------563,2

Zyski nierozdzielone---------------------------------------------101,2--------------19,7

Pozostała skumulowana strata ogólna-------------------(44,6)-------------(29,0)

Suma kapitału Aleris International, Inc.------------------625,2-------------553,9

Udziały mniejszościowe---------------------------------------5,4------------------6,3

Kapitał ogółem-----------------------------------------------------630,6------------560,2

Zobowiązania i kapitał ogółem-------------------------2 232,2 $-------2 037,6 $

****************************************************************************************************

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.---------------------------------------------

--------------------------Skonsolidowane zestawienie przepływu środków pieniężnych-------------------

------------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-------------------------------------

---------------------------------------------------------(w milionach)------------------------------------------------

------(dolary w milionach, z wyjątkiem miar w tonach, system metryczny ton w tysiącach)-----

------------------------------------------------------------------------Za 3 m-ce -------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------

--

-----------------------------------------------------------------------30 czerwca -----------------------30 czerwca

---------------------------------------------------------------------------------2012----------------------------------2011

Działalność operacyjna

Dochód netto ------------------------------------------------------------33,5 $-----------------------------56,7 $

-

Korekty w celu uzgodnienia dochodu netto ze środkami

pieniężnymi netto) z/na działalność operacyjną:

Deprecjacja i amortyzacja---------------------------------------------------------------19,7 -----------17,3

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy---------------------------------------3,7--------------0,6

Koszty z tytułu wynagrodzenia w postaci akcji--------------------------------------2,8----------2,1

Niezrealizowane (zyski) straty

na pochodnych instrumentach finansowych----------------------------------------7,1---------(3,9)

Niezrealizowane straty (zyski) z wymiany walut z tytułu zadłużenia---2,5----------(1,7)

---

Amortyzacja kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych-----------1,5------------1,7

Pozostałe zyski niepieniężne, netto------------------------------------------------0,4------------(1,9)

Zmiany w aktywach i pasywach z działalności operacyjnej:

Zmiana w należnościach-------------------------------------------------------------14,7--------------(21,8)

Zmiana w zapasach------------------------------------------------------------------(15,6)---------------16,0

Zmiana w pozostałych aktywach------------------------------------------------(2,9)-----------------(7,1)

Zmiana w zobowiązaniach----------------------------------------------------------(30,9)---------------(9,9)

Zmiana w zobowiązaniach międzyokresowych----------------------------25,2-----------------33,3

Środki pieniężne netto pochodzące z działalności operacyjnej---------61,7--------------81,4

Działalność inwestycyjna

Płatności z tytułu nieruchomości, obiektów i sprzętu---------------------(96,3)--------------(38,8)

Pozostałe----------------------------------------------------------------------------------(8,7)-------------------6,9

-

Środki pieniężne netto przeznaczone na

działalność inwestycyjną---------------------------------------------------------(105,0)-----------(31,9)

Działalność finansowa

-

Wpływy z emisji obligacji pierwszorzędnych,

netto z rabatów 10,0 $---------------------------------------------------------- -- ---------------- -- ---

Wpływy z instrumentu kredytowego zaciągniętego w Chinach-------------46,7----------------5,7

Wpływy netto z zadłużenia długoterminowego-----------------------------------1,5----------------1,5

Koszty emisji dłużnych papierów wartościowych-------------------------------(0,2)--------------(4,4)

Wkład z udziałów mniejszościowych------------------------------------------------- -- ---------------4,1

Dywidenda wypłacona

Aleris Corporation---------------------------------------------------------------------------- -- ----------(100,0)

Pozostałe---------------------------------------------------------------------------------------(0,1)----------------2,2

Środki pieniężne netto z/na działalność finansową----------------------------47,9--------------(90,9)

-

Wpływ różnic w kursach walut na

środki pieniężne i ich ekwiwalenty--------------------------------------------------(3,3)----------------1,6

-

Wzrost (spadek) netto w środkach

pieniężnych i ich ekwiwalentach-----------------------------------------------------1,3---------------(39,8)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku okresu-------------------129,1------------227,4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu----------------------130,4 $---------187,6 $

*******************************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------Za 6 m-cy -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończonych-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------30 czerwca ----------30 czerwca

--------------------------------------------------------------------------------------------2012---------------2011

Działalność operacyjna

Dochód netto--------------------------------------------------------------------------81,1 $-------------114,0 $

-

Korekty w celu uzgodnienia

dochodu netto ze środkami

pieniężnymi netto) z/na

działalność operacyjną:

Deprecjacja i amortyzacja---------------------------------------------------------39,1----------------33,9

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy -------------------------------6,9------------------0,8

Koszty z tytułu wynagrodzenia w postaci akcji------------------------------5,3----------------4,5

-

Niezrealizowane straty (zyski)

na pochodnych instrumentach finansowych----------------------------------(3,8)---------------(8,9)

-

Niezrealizowane straty (zyski) z wymiany walut z tytułu zadłużenia------0,8--------------(6,3)

Amortyzacja kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych-----------3,1---------------3,0

Pozostałe zyski bezgotówkowe, netto----------------------------------------------(0,1)--------------(6,4)

Zmiany w aktywach i pasywach z działalności operacyjnej:

Zmiana w należnościach--------------------------------------------------------------(97,6)-----------(160,7)

Zmiana w zapasach--------------------------------------------------------------------(52,8)-----------(62,0)

Zmiana w pozostałych aktywach-----------------------------------------------------(1,7)------------(7,8)

Zmiana w zobowiązaniach-------------------------------------------------------------69,8--------------72,0

Zmiana w zobowiązaniach międzyokresowych------------------------------(14,6)--------------48,5

Środki pieniężne netto uzyskane z działalności operacyjnej--------------35,5--------------24,6

Działalność inwestycyjna

Płatności z tytułu nieruchomości, obiektów i sprzętu----------------------(188,8)------------(61,7)

Pozostałe-----------------------------------------------------------------------------------(13,4)----------------7,3

-

Środki pieniężne netto przeznaczone na

działalność inwestycyjną--------------------------------------------------------(202,2)-------------------(54,4)

-

Działalność finansowa

Wpływy z emisji obligacji

pierwszorzędnych, netto z rabatów 10,0 $--------------------------------------- -- ----------------------490,0

Wpływy z instrumentu kredytowego zaciągniętego w Chinach---------64,4----------------------------5,7

Wpływy netto z zadłużenia długoterminowego------------------------------2,2-----------------------------3,0

Koszty emisji dłużnych papierów wartościowych--------------------------(0,3)---------------------------(6,8)

Wkład z udziałów mniejszościowych-------------------------------------------- -- -------------------------------4,1

Dywidenda wypłacona:

Aleris Corporation------------------------------------------------------------------------- -- ---------------------(400,0)

Pozostałe--------------------------------------------------------------------------------------(0,1)------------------------2,2

Środki pieniężne netto z/na działalność finansową-----------------------------66,2-----------------------98,2

Wpływ różnic w kursach walut na środki pieniężne i ich ekwiwalenty-----(0,5)-----------------------5,7

-

Wzrost (spadek) netto w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach----(101,0)----------------------74,1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku okresu-------------------231,4-----------------------113,5

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu---------------------130,4 $--------------------187,6 $

*******************************************************************************************************

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.---------------------------------------------

-----------------------Uzgodnienie dochodu netto przypisanego Aleris International, Inc,--------------

----------------------------------ze skorygowanym zyskiem EBITDA-----------------------------------------

------------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-------------------------------------

---------------------------------------------------------(w milionach)------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------Za 3 m-ce -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------30 czerwca -----------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012----------------------------------2011

Dochód netto przypisany Aleris

International, Inc.-----------------------------------------------34,1 $------------------------------56,5 $

Koszty odsetkowe, netto-------------------------------------11,4--------------------------------14,0

Rezerwa na podatek dochodowy---------------------------8,2----------------------------------4,2

Deprecjacja i amortyzacja-----------------------------------19,7--------------------------------17,3

EBITDA---------------------------------------------------------------73,4------------------------------92,0

-

Niezrealizowane straty (zyski)

z pochodnych instrumentów finansowych---------------7,1------------------------------ (3,9)

-

Wpływ księgowania aktywów

według wartości godziwej

poprzez nowe księgowanie i księgowanie zakupów---(0,3) ------------------------------0,8

Niepodzielone straty(zyski) z wymiany walut--------------3,0------------------------------(1,5)

Koszty wynagrodzenia w formie akcji---------------------------2,8------------------------------2,1

Koszty rozpoczęcia działalności---------------------------------6,3------------------------------3,0

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali--------(4,3) ------------------------------3,4

Pozostałe----------------------------------------------------------------1,7------------------------------ (0,9)

Skorygowany zysk EBITDA---------------------------------89,7 $------------------------------95,0 $

************************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------Za 6 m-cy -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończonych-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------30 czerwca ----------30 czerwca

-----------------------------------------------------------------------------------------2012----------------------2011

Dochód netto przypisany

Aleris International, Inc. ----------------------------------------81,7 $------------------------------113,8 $

Koszty odsetkowe, netto-------------------------------------------23,1------------------------------22,4

Rezerwa na podatek dochodowy----------------------------------18,0------------------------------9,9

Deprecjacja i amortyzacja------------------------------------------39,1------------------------------33,9

-

EBITDA----------------------------------------------------------------161,9------------------------------180,0

Niezrealizowane straty (zyski)

z pochodnych instrumentów finansowych--------------------(3,8) ------------------------------ (8,9)

-

Wpływ księgowania aktywów

według wartości godziwej poprzez nowe

księgowanie i księgowanie zakupów------------------------------(0,6) ------------------------------1,3

Niepodzielone straty(zyski) z wymiany walut-------------------1,3------------------------------ (6,0)

Koszty wynagrodzenia w formie akcji--------------------------------5,3------------------------------4,5

Koszty rozpoczęcia działalności---------------------------------------9,2------------------------------4,3

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali-----------(7,4) ------------------------------2,5

Pozostałe-------------------------------------------------------------------4,3------------------------------ (4,2)

Skorygowany zysk EBITDA----------------------------------170,2 $------------------------------173,5 $

************************************************************************************************

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.---------------------------------------------

-----------------------Uzgodnienie skorygowanego zysku EBITDA-------------------------------------------

---------------z przepływami środków pieniężnych z działalności operacyjnej ---------------------------------

------------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-------------------------------------

---------------------------------------------------------(w milionach)------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------Za 3 m-ce -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------30 czerwca -----------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------------2012----------------------------------2011

Skorygowany zysk EBITDA------------------------------89,7 $------------------------------95,0 $

-

Niezrealizowane (straty) zyski

z pochodnych instrumentów finansowych -----------------(7,1) ------------------------------3,9

-

Wpływ księgowania aktywów

wg wartości godziwej poprzez

nowe księgowanie i księgowanie zakupów-----------------0,3------------------------------ (0,8)

-

Zyski (straty) z przeliczenia walut dla zadłużenia-------(3,0) ------------------------------1,5

Koszty wynagrodzenia w formie akcji----------------------(2,8)-------------------------------(2,1)

Koszty rozpoczęcia działalności----------------------------(6,3) ------------------------------ (3,0)

Korzystna (niekorzystna) zmiana w ustalaniu cen metali-4,3------------------------------ (3,4)

Pozostałe ----------------------------------------------------------------(1,7) ------------------------------0,9

-

EBITDA----------------------------------------------------------------73,4------------------------------92,0

Koszty odsetkowe, netto-----------------------------------(11,4) ------------------------------ (14,0)

Rezerwa na podatek dochodowy---------------------------(8,2) ------------------------------ (4,2)

Deprecjacja i amortyzacja----------------------------------(19,7) ------------------------------ (17,3)

Dochód netto przypisany

Aleris International, Inc. ------------------------------------------34,1------------------------------56,5

Strata netto przypisana udziałom mniejszościowym-----(0,6) ------------------------------0,2

Dochód netto------------------------------------------------------------33,5------------------------------56,7

Deprecjacja i amortyzacja---------------------------------------19,7------------------------------17,3

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy------------------3,7------------------------------0,6

Koszty wynagrodzenia w formie akcji---------------------------2,8------------------------------2,1

-

Niezrealizowane straty (zyski)

z pochodnych instrumentów finansowych-------------------7,1------------------------------ (3,9)

-

Niezrealizowane straty (zyski)

z przeliczenia walut dla zadłużenia---------------------------2,5------------------------------ (1,7)

-

Amortyzacja kosztów emisji

dłużnych papierów wartościowych-------------------------------1,5------------------------------1,7

Pozostałe niepieniężne zyski, netto-----------------------------0,4-----------------------------(1,9)

Zmiana w aktywach i pasywach z działalności operacyjnej:

Zmiana w należnościach---------------------------------------14,7------------------------------ (21,8)

Zmiana w zapasach----------------------------------------------(15,6) ------------------------------16,0

Zmiana w pozostałych aktywach------------------------------(2,9) ------------------------------ (7,1)

Zmiana w zobowiązaniach------------------------------------(30,9) -------------------------------- (9,9)

Zmiana w pasywach międzyokresowych----------------25,2----------------------------------33,3

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-----61,7 $------------------------------81,4 $

*************************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------Za 6 m-cy -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończonych-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------30 czerwca ----------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------------------------2012----------------------------2011

Skorygowany zysk EBITDA----------------------------------170,2 $------------------------------173,5 $

-

Niezrealizowane zyski (straty)

z pochodnych instrumentów finansowych--------------------3,8-----------------------------------8,9

-

Wpływ księgowania aktywów

według wartości godziwej

poprzez nowe księgowanie

i księgowanie zakupów----------------------------------------------0,6------------------------------ (1,3)

(Straty) Zyski z przeliczenia walut dla zadłużenia-----------(1,3) ----------------------------6,0

Koszty wynagrodzenia w formie akcji---------------------------(5,3) ---------------------------- (4,5)

Koszty rozpoczęcia działalności---------------------------------(9,2) ------------------------------ (4,3)

Korzystna (niekorzystna) zmiana w ustalaniu cen metal------7,4-------------------------- (2,5)

Pozostałe-----------------------------------------------------------------(4,3) ------------------------------4,2

-

EBITDA---------------------------------------------------------------161,9------------------------------180,0

Koszty odsetkowe, netto----------------------------------------(23,1) --------------------------- (22,4)

Rezerwa na podatek dochodowy -----------------------------(18,0) --------------------------- (9,9)

Deprecjacja i amortyzacja---------------------------------------(39,1) --------------------------- (33,9)

-

Dochód netto przypisany

Aleris International, Inc.--------------------------------------------81,7------------------------------113,8

(Strata) Zysk netto przypisany udziałom mniejszościowym--(0,6) -----------------------0,2

-

Dochód netto-----------------------------------------------------------81,1------------------------------114,0

Deprecjacja i amortyzacja------------------------------------------39,1------------------------------33,9

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy-------------------6,9------------------------------0,8

Koszty wynagrodzenia w formie akcji----------------------------5,3------------------------------4,5

-

Niezrealizowane straty (zyski)

z pochodnych instrumentów finansowych-----------------------(3,8) ------------------------------ (8,9)

-

Niezrealizowane straty (zyski)

z przeliczenia walut dla zadłużenia---------------------------------0,8------------------------------ (6,3)

-

Amortyzacja kosztów emisji

dłużnych papierów wartościowych-------------------------------------3,1------------------------------3,0

Pozostałe zyski niepieniężne, netto--------------------------------(0,1) ------------------------------ (6,4)

Zmiana w aktywach i pasywach z działalności operacyjnej:

Zmiana w należnościach-----------------------------------------(97,6) ------------------------------ (160,7)

Zmiana w zapasach-------------------------------------------------(52,8) ------------------------------ (62,0)

Zmiana w pozostałych aktywach----------------------------------(1,7) ------------------------------ (7,8)

Zmiana w zobowiązaniach-----------------------------------------------69,8------------------------------72,0

Zmiana w pasywach międzyokresowych--------------------------(14,6) ------------------------------48,5

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej----------35,5 $------------------------------24,6 $

****************************************************************************************

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.-----------------------------------------------

---------Uzgodnienie dochodu segmentu ze skorygowanym zyskiem EBITDA w segmencie------

------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-----------------------------------------------

----------------------------------------------------(w milionach)----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------Za 3 m-ce -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------30 czerwca -----------------------30 czerwca

------------------------------------------------------------------------2012----------------------------------2011

RPNA

Dochód w segmencie-----------------------------------------34,8 $-----------------------------31,0 $

(Korzystne)niekorzystne przesunięcie cen metali-----(1,4) --------------------------------0,1

Skorygowany zysk EBITDA dla segmentu---------------33,4 $--------------------------31,1 $

-

RPEU

Dochód w segmencie---------------------------------------------42,7 $--------------------------34,9 $

-

Wpływ księgowania kwot

według wartości godziwej

poprzez nowe księgowanie

i księgowanie zakupów-----------------------------------------------(0,2) --------------------------0,9

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali----------(2,1) --------------------------2,7

Skorygowany zysk EBITDA dla segmentu-----------40,3 $ (1) --------------------------38,5 $

-

Produkty wytłaczane

Dochód w segmencie------------------------------------------------4,9 $--------------------------2,6 $

-

Wpływ księgowania kwot

według wartości godziwej

poprzez nowe księgowanie

i księgowanie zakupów----------------------------------------- -- ----------------------------------(0,8)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali----------(0,7) --------------------------0,5

Skorygowany zysk EBITDA w segmencie-----------------4,1 $ (1) --------------------2,4 $ (1)

RSAA

Dochód w segmencie-----------------------------------------------14,6 $--------------------------23,7 $

Skorygowany zysk EBITDA w segmencie (2)-------------14,6-------------------------------23,7

RSEU

Dochód w segmencie---------------------------------------------------$5,9--------------------------$11,8

Skorygowany zysk EBITDA w segmencie (2) --------------5,9-------------------------------11,8

************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------Za 6 m-cy -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończonych-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------30 czerwca ----------30 czerwca

--------------------------------------------------------------------------------------------2012---------------2011

RPNA

Dochód w segmencie-----------------------------------------------------60,8 $--------------------------56,3 $

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali---------------(2,4) -------------------------- (1,3)

-

Skorygowany zysk EBITDA dla segmentu-------------------58,5 $ (1) --------------------------55,0 $

-

RPEU

Dochód w segmencie---------------------------------------------------83,8 $--------------------------68,1 $

-

Wpływ księgowania kwot według

wartości godziwej poprzez

nowe księgowanie

i księgowanie zakupów--------------------------------------------------(0,5) --------------------------1,6

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali-------------(3,8) --------------------------3,1

-

Skorygowany zysk EBITDA dla segmentu---------------79,4 $ (1) -----------------------72,7 $ (1)

Produkty wytłaczane

Dochód w segmencie------------------------------------------------10,9 $--------------------------5,5 $

-

Wpływ księgowania kwot

według wartości godziwej

poprzez nowe księgowanie

i księgowanie zakupów-----------------------------------------------(0,1) -------------------------- (1,4)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali--------(1,1) -----------------------------0,6

Skorygowany zysk EBITDA dla segmentu--------------------9,7 $--------------------------4,7 $

-

RSAA

Dochód w segmencie----------------------------------------------31,3 $--------------------------40,7 $

Skorygowany zysk EBITDA dla segmentu (2)-------------31,3-----------------------------40,7

-

RSEU

Dochód w segmencie---------------------------------------------12,7 $ --------------------------23,4 $

Skorygowany zysk EBITDA

dla segmentu(2)--------------------------------------------------------12,7--------------------------23,4

(1) Kwoty nie sumują się, ponieważ stanowią one obliczone wartości całkowite w oparciu o faktyczne kwoty, a nie kwoty zaokrąglone, które przedstawiono w niniejszej tabeli.

(2) W tym segmencie nie odnotowano różnicy między dochodem w segmencie a skorygowanym zyskiem EBITDA w segmencie.

-----------------------------------------------Aleris International, Inc.-----------------------------------------------

-------------------------- Uzgodnienie przychodów z marżą handlową w segmencie--------------------

------------------------------------------------(niepoddane audytowi)-----------------------------------------------

----------------------------------------------------(w milionach)----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------Za 3 m-ce -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------zakończone-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------30 czerwca -----------------------30 czerwca

-------------------------------------------------------------------2012----------------------------------2011

RPNA

Przychody w segmencie---------------------------------349,3 $--------------------------378,5 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali-------------(221,9) -------------------------- (254,0)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali---(1,4) ------------------------------0,1

Marża handlowa w segmencie------------------------126,0 $--------------------------124,6 $

-

RPEU

Przychody w segmencie---------------------------------339,1 $--------------------------432,0 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali--------------(193,9) -------------------------- (272,5)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali---(2,1) ------------------------------2,7

Marża handlowa w segmencie--------------------------143,1 $-------------------------162,2 $

-

Produkty wytłaczane

Przychody w segmencie-------------------------------------92,3 $--------------------------113,7 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali------------------(51,2) -------------------------- (70,3)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali------(0,7) -----------------------------0,5

Marża handlowa w segmencie------------------------------40,4 $--------------------------43,9 $

-

RSAA

Przychody w segmencie --------------------------------257,8 $--------------------------255,6 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali------------(182,4) ------------------------ (173,4)

Marża handlowa w segmencie--------------------------75,4 $--------------------------82,2 $

-

RSEU

Przychody w segmencie----------------------------------159,6 $--------------------------189,7 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali------------(111,8) -------------------------- (130,0)

Marża handlowa w segmencie-------------------------47,8 $-----------------------------59,7 $

*******************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------Za 6 m-cy -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------zakończonych-------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------30 czerwca --------------30 czerwca

----------------------------------------------------------------------------2012---------------------------2011

RPNA

Przychody w segmencie---------------------------------------674,5 $------------------------689,2 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali---------------(427,6) --------------------------- (458,2)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali----(2,4) --------------------------- (1,3)

Marża handlowa w segmencie-----------------------------244,5 $---------------------------229,7 $

-

RPEU

Przychody w segmencie-------------------------------------678,2 $---------------------------815,4 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali---------------(388,7) --------------------------- (506,4)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali----(3,8) --------------------------------3,1

Marża handlowa w segmencie-----------------------------285,7 $---------------------------312,1 $

-

Produkty wytłaczane

Przychody w segmencie-------------------------------------187,7 $---------------------------217,3 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali-----------------(104,7) --------------------------- (133,7)

(Korzystne) niekorzystne przesunięcie cen metali-----(1,1) -------------------------------0,6

Marża handlowa w segmencie--------------------------------81,9 $---------------------------84,2 $

-

RSAA

Przychody w segmencie-------------------------------------513,3 $---------------------------503,2 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali----------------(359,7) --------------------------- (344,9)

Marża handlowa w segmencie-----------------------------153,6 $---------------------------158,3 $

-

RSEU

Przychody w segmencie-------------------------------------314,0 $---------------------------370,5 $

Zabezpieczony finansowo koszt metali-----------------(216,1) --------------------------- (255,8)

Marża handlowa w segmencie------------------------------97,9 $---------------------------114,7 $

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120201/CL45778LOGO)

KONTAKT:

Inwestorzy:

Eric Rychel

tel. +1-216-910-3229

-

Media:

Kristen Bihary

tel. +1-216-910-3664

Źródło informacji: PR Newswire