Newsletter

NEWAG SA - zawarcie znaczącej umowy

01.04.2014, 16:39aktualizacja: 01.04.2014, 16:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 9/2014

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 01.04.2014 r. została zawarta umowa linii kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Umowa ").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Bank Zachodni WBK ("Bank") linii kredytowej na kwotę 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów i 00/100), do której Kredytobiorca może zaciągać zobowiązania z tytułu:

1. kredytu w rachunku bieżącym - do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów i 00/100) na finansowanie bieżącej działalności. ("Kredyt"). W ramach Kredytu Bank udziela sublimitu do kwoty 5.000.000 EUR (słownie: pięć milionów i 00/100) w Walucie Wykorzystania będącej wyłącznie EUR oraz,

2. zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z okresem obowiązywania do 3 lat - do kwoty 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów i 00/100) w Walucie Wykorzystania będącej wyłącznie PLN ("Gwarancje").

Oprocentowanie Kredytu jest równe stawce referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku dla Kredytu wykorzystanego w PLN oraz stawce referencyjnej EURIBOR powiększonej o marżę Banku dla Kredytu wykorzystanego w EUR.

Dniem ostatecznej spłaty Kredytu jest 31.03.2015 r., a dniem zakończenia Umowy,

do którego powinna nastąpić spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy,

jest 31.03.2018 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy jest:

1. hipoteka umowna do kwoty najwyższej 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów i 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość") wraz z roszczeniem o jej przeniesienie na rzecz Banku, na miejsce które będzie opróżnione przez hipotekę ustanowioną na rzecz dotychczasowego wierzyciela hipotecznego ujawnionego w księdze wieczystej dotyczącej Nieruchomości po wygaśnięciu hipoteki ustępującej.

2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków lub budowli na Nieruchomości, o treści uzgodnionej z Bankiem wraz z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela faktu dokonania przelewu w formie uzgodnionej w umowie przelewu.

3. przelew wierzytelności istniejących lub przyszłych z umów zawartych przez Spółkę

o łącznej wartości netto nie niższej niż 46.000.000 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów i 00/100), o treści uzgodnionej z Bankiem.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.04.2014, 16:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ