Newsletter

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

20.08.2015, 16:59aktualizacja: 20.08.2015, 16:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 21/2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 19.08.2015 r. umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/30412/15/206/CB. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Na mocy niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i spółkom zależnym kredytów w kwocie 39.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych), według poniższego:

1. Emitentowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery milionów złotych),

• Kredyt Odnawialny do kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),

• Kredyt Nieodnawialny w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych)

2. Lublinowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

• Kredyt Odnawialny do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

• Kredyt Nieodnawialny w kwocie 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

3. Bronisławowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

• Kredyt Odnawialny do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• Kredyt Nieodnawialny w kwocie 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Okres kredytowania: 19 sierpnia 2025 r.

Pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 17 sierpnia 2016 roku.

Przeznaczenie kredytów:

Kredyty w Rachunku Bieżącym - na bieżącą działalność gospodarczą.

Kredyty Odnawialne - na finansowanie zakupu materiałów ziemniaków

Kredyty Nieodnawialne - na finansowanie zakupu materiałów do produkcji oprócz ziemniaków

Warunki finansowania:

Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję za pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytów

Zabezpieczenia:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych)

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych,

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych,

- przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia zapasów,

- cesja generalna 40% należności przysługujących od kontrahentów

- oświadczenie Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.08.2015, 16:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii