PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (26/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji Emitenta

Pekao Bank Hipoteczny S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. została podjęta decyzja o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela Emitenta ("Program") o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych) i o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda lub wielokrotności tej kwoty ("Obligacje").

Program będzie przewidywał emisję Obligacji na następujących warunkach:

1) Obligacji będą emitowane w seriach do łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych);

2) Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone lub zabezpieczone;

3) proponowanie nabycia Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 483, z późn. zm.) ("Ustawa o Obligacjach");

4) Obligacje emitowane będą w formie zdematerializowanej zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, a ich ewidencja prowadzona będzie zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach, przy czym w przypadku rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") odbywać się ona będzie zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.);

5) Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

6) Obligacje będą nominowane w złotych lub w euro i będą uprawniały do świadczeń pieniężnych, przy czym jeżeli Obligacje będą nominowane także w EUR (euro) wówczas jednostkowa wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła, w zależności od waluty emisji 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) lub 1.000,- EUR (słownie: jeden tysiąc euro) lub wielokrotność tych kwot w walucie emisji;

7) świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania.

Każdorazowo, szczegółowe warunki emisji danej serii Obligacji będą określane przez Zarząd Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz