NEWAG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

NEWAG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 522 674 451 529 122 881 106 077 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 33 675 9 818 7 917 2 307 Zysk ( strata ) brutto 25 289 1 612 5 945 379 Zysk ( strata ) netto 17 548 1 473 4 126 346 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 61 159 34 996 14 379 8 222 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 62 520 15 040 14 698 3 533 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 759 -23 462 -1 589 -5 512 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 248 11 614 -8 052 2 728 Przepływy pieniężne netto, razem 21 513 3 192 5 058 750 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,39 0,03 0,09 0,01 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN: 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 Aktywa razem 1 075 590 1 001 771 1 017 165 Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250 Kapitał zapasowy 291 017 268 655 268 637 Kapitał z aktualizacji wyceny 103 776 112 318 113 150 Kapitał udziałów niekontrolujących 102 114 146 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 655 431 598 171 641 650 Zobowiązania długoterminowe 145 198 117 654 188 846 Zobowiązania krótkoterminowe 510 233 480 517 452 804 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 9,34 8,97 8,34 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR: 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 Aktywa razem 251 812 240 181 236 050 Kapitał podstawowy 2 634 2 697 2 611 Kapitał zapasowy 68 132 64 412 62 342 Kapitał z aktualizacji wyceny 24 296 26 929 26 258 Kapitał udziałów niekontrolujących 24 27 34 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 153 446 143 415 148 906 Zobowiązania długoterminowe 33 993 28 208 43 825 Zobowiązania krótkoterminowe 119 453 115 207 105 081 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,15 1,94 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 464 347 449 092 109 168 105 505 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 31 293 8 495 7 357 1 996 Zysk ( strata ) brutto 16 864 -5 411 3 965 -1 271 Zysk ( strata ) netto 10 918 -4 224 2 567 -992 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 49 256 26 088 11 580 6 129 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 027 6 280 12 467 1 475 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 414 18 350 -1 508 4 311 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Źródło informacji: ESPI