PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (2/2020) Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że:

- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w grudniu 2019 roku wyniosły 47.413 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%;

- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres styczeń-grudzień 2019 roku wyniosły 556.704 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 16%;

Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy [Travel Retail], Gastronomia [F&B] oraz B2B.

Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w grudniu 2019 roku miały wpływ w szczególności odbudowanie potencjału zakupowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B oraz jednoczesne rozpoczęcie okresu niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 31 grudnia 2019 roku:

i] wartość zapasów wzrosła o ok. 1,3 mln zł w porównaniu do stanu na koniec listopada 2019 roku,

ii] poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 16,0 mln zł względem stanu na koniec listopada 2019 roku, przy czym powyższa wartość nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze";

iii] Grupa Kapitałowa Emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe,

Ponadto, w związku ze zmniejszeniem limitu kredytowego do wysokości zgodnej z haromonogramem dostępności limitu umowy wielocelowej linii kredytowej, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 14/2018, na dzień 2 stycznia 2020 roku Spółki z Grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości ok. 1,8 mln zł.

Jednocześnie wobec i] wolniejszego niż zakładano tempa zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych w poprzednich miesiącach w ramach działalności handlowej na lotnisku w Warszawie jak również ii] mającymi miejsce w okresie 2019 roku ograniczeniami w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związanych głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego, Emitent wskazuje, iż kluczowymi czynnikami, które w jego ocenie będą miały wpływ na wyniki w najbliższych miesiącach będzie osiągniecie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży realizowanej w tym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu przez Grupę Kapitałową Emitenta odpowiedniego poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych.

Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz