ELEKTROBUDOWA SA (11/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż mając na uwadze wskazane we wcześniejszych raportach bieżących zobowiązania Spółki w tym w szczególności do zapewnienia wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii F, o których szczegółowo mowa w punkcie A raportu bieżącego nr 4/2020 Emitent wskazuje, iż jego intencją pozostaje uzgodnienie wydłużenia terminu na wystąpienie powyższych zdarzeń i aktualnie Emitent oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej [Umowa Zmieniająca], której ustalona na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego treść obejmuje opisane poniżej okoliczności:

A. Brak do 23 marca 2020 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie:

[i] rozpoczęcie budowania księgi popytu [book buildingu] na akcje Emitenta;

[ii] przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz

[iii] wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F.

B. Data Końcowa została zmieniona na dzień 23 marca 2020 r.

C. Najpóźniej w dniu 25 marca 2020 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą].

Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, wejście w życie Umowy Zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie Banki oraz Ubezpieczycieli będących jej stronami. Emitent informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, Umowa Zmieniająca oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, zostaną podpisane możliwie niezwłocznie i Emitent oczekuje ich podpisania w dniu 2 marca 2020 r.

Emitent przypomina, iż dotychczas obowiązująca Data Końcowa pod Umową o Finansowanie upływa z dniem 28 lutego 2020 roku, a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z zapewnieniem wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii F, o których szczegółowo mowa w punkcie A raportu bieżącego nr 4/2020 wskazanych zdarzeń stanowi Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz