MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO Przychody z lokat 42 567 9 682 Koszty funduszu netto 7 867 1 789 Przychody z lokat netto 34 700 7 893 Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 174 220 39 629 Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -178 710 -40 650 Wynik z operacji 30 210 6 872 Zobowiązania 85 199 18 716 Aktywa 1 296 971 284 905 Aktywa netto 1 211 772 266 189 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 615 0 Seria A Seria A1 seria A2 Seria B Seria B1 seria B2 seria C Seria C1 Seria D seria D1 seria E1 Seria F1 seria G1 seria H1 seria J seria J1 seria K Seria L Seria M Seria M1 seria N Seria O seria O1 Seria P Seria P1 Seria R Seria R1 seria S seria S1 Seria T seria U Seria W Seria Y seria Y1 seria Z Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 372,67 81,86 Seria A 382,18 Seria A1 345,10 seria A2 0,00 Seria B 371,38 Seria B1 0,00 seria B2 373,26 seria C 372,39 Seria C1 344,32 Seria D 371,38 seria D1 0,00 seria E1 346,65 Seria F1 359,91 seria G1 0,00 seria H1 0,00 seria J 371,05 seria J1 0,00 seria K 369,55 Seria L 360,96 Seria M 371,47 Seria M1 0,00 seria N 342,31 Seria O 342,19 seria O1 0,00 Seria P 347,81 Seria P1 0,00 Seria R 368,44 Seria R1 377,22 seria S 363,24 seria S1 0,00 Seria T 327,57 seria U 342,25 Seria W 338,30 Seria Y 344,46 seria Y1 0,00 seria Z 339,73 Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,29 2,11 Seria A 7,80 Seria A1 0,00 seria A2 9,14 Seria B 0,00 Seria B1 7,91 seria B2 9,17 seria C 7,78 Seria C1 9,14 Seria D 0,00 seria D1 7,83 seria E1 8,13 Seria F1 0,00 seria G1 0,00 seria H1 9,13 seria J 0,00 seria J1 9,10 seria K 8,88 Seria L 9,14 Seria M 0,00 Seria M1 6,94 seria N 6,93 Seria O 0,00 seria O1 7,05 Seria P 0,00 Seria P1 8,33 Seria R 8,00 Seria R1 8,21 seria S 0,00 seria S1 7,41 Seria T 7,74 seria U 7,65 Seria W 7,79 Seria Y 0,00 seria Y1 7,68 seria Z 8,47

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz