BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (11/2020) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 maja 2020 roku z Grupą Azoty Polyolefins S.A. została zawarta umowa kredytów w związku z realizacją budowy nowej instalacji odwodornienia propanu ("instalacja PDH"); nowej instalacji wytwarzania polipropylenu ("instalacja PP"); systemu infrastruktury logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi z połączeniami międzyobiektowymi oraz terminalu przeładunkowo - magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich w ramach konsorcjum (Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., European Bank for Reconstruction and Development, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Poland Branch, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Santander Bank Polska S.A.) na łączną kwotę 537.700.000,- USD oraz 487.800.000,- EUR kredyt inwestycyjny, 180.000.000,- USD kredyt obrotowy i 150.000.000,- PLN kredyt na VAT.

Udział Banku Ochrony Środowiska S.A. w kredycie inwestycyjnym wynosi 21.495.000,- USD i 19.500.000,- EUR oraz 10.000.000,- USD w kredycie obrotowym (Łączna kwota to ponad 212 858 tyś. PLN). Bank Ochrony Środowiska nie bierze udziału w finansowaniu podatku VAT. Termin ważności kredytu inwestycyjnego to 29.11.2030r. (z opcją możliwego wydłużenia do 15.12.2035 r.) natomiast kredytu obrotowego to 29.11.2025r. Umowa przewiduje zabezpieczenie w postaci hipoteki oraz pozostałe standardowe zabezpieczenia dla tego typu transakcji. Oprocentowanie kredytów oparte jest na stawce EURIBOR oraz LIBOR powiększonej o marżę Banku. Warunki cenowe kredytów nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu transakcji. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, uchwałą nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. udzieliła zgody na zawarcie wyżej wymienionej transakcji, ze względu na fakt, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, pozostającej podmiotem dominującym w relacji do Kredytobiorcy. Uruchomienie finansowania uwarunkowane jest spełnieniem przez Kredytobiorcę warunków wykorzystania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz