MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO Przychody z lokat 77 872 17 534 Koszty funduszu netto 14 223 3 202 Przychody z lokat netto 63 649 14 331 Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 115 781 26 069 Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -135 742 -30 564 Wynik z operacji 43 688 9 837 Zobowiązania 58 447 13 087 Aktywa 1 283 697 287 438 Aktywa netto 1 225 250 274 351 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614 Seria A Seria A1 seria A2 Seria B Seria B1 seria B2 seria C Seria C1 Seria D seria D1 seria E1 Seria F1 seria G1 seria H1 seria J seria J1 seria K Seria L Seria M Seria M1 seria N Seria O seria O1 Seria P Seria P1 Seria R Seria R1 seria S seria S1 Seria T seria U Seria W Seria Y seria Y1 seria Z Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81 84,37 Seria A 386,43 Seria A1 348,08 seria A2 0,00 Seria B 375,52 Seria B1 0,00 seria B2 0,00 seria C 376,53 Seria C1 347,30 Seria D 375,52 seria D1 0,00 seria E1 349,65 Seria F1 363,03 seria G1 0,00 seria H1 0,00 seria J 375,19 seria J1 0,00 seria K 373,66 Seria L 364,98 Seria M 375,61 Seria M1 0,00 seria N 346,12 Seria O 346,00 seria O1 0,00 Seria P 351,68 Seria P1 0,00 Seria R 371,63 Seria R1 380,49 seria S 366,39 seria S1 0,00 Seria T 330,40 seria U 345,21 Seria W 341,22 Seria Y 347,44 seria Y1 0,00 seria Z 342,67 Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 13,44 3,03 Seria A 13,78 seria A1 12,41 seria A2 0,00 Seria B 13,39 seria B1 0,00 seria B2 0,00 Seria C 13,43 Seria C1 12,38 Seria D 13,39 seria D1 0,00 seria E1 12,47 Seria F1 12,94 seria G1 0,00 seria H1 0,00 seria J 13,38 seria J1 0,00 seria K 13,32 Seria L 13,01 Seria M 13,39 Seria M1 0,00 seria N 12,34 Seria O 12,34 seria O1 0,00 seria P 12,54 Seria P1 0,00 seria R 13,25 seria R1 13,57 seria S 13,06 seria S1 0,00 Seria T 11,78 seria U 12,31 Seria W 12,17 Seria Y 12,39 seria Y1 0,00 seria Z 12,22

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz