PEPEES SA (11/2021) Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 28/2019 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 05 lipca 2021 r. aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a PKO BP [Aneks].

Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 62,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi - do 37,5 mln zł, Lublinowi - do 8 mln zł i Bronisławowi - do 17 mln zł.

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:

• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi - 2 mln zł i Bronisławowi - 0,7 mln zł,

• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 16,5 mln zł, Lublinowi - 4 mln zł i Bronisławowi - 8,3 mln zł,

• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17 mln zł, Lublinowi - 2 mln zł i Bronisławowi - 8 mln zł.

Kredyt odnawialny oraz kredyt nieodnawialny mogą być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2022 roku a ich spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2022 roku w równych miesięcznych ratach.

Limit został udzielony do 31 sierpnia 2022 roku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz