MCI CAPITAL ASI SA (42/2021) Wykup certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0.
20.07.2021, 23:23aktualizacja: 20.07.2021, 23:24
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 42/2021
Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka') informuje o powzięciu informacji o dokonaniu w dniu 14 lipca 2021 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusz") wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz"). W ramach przedmiotowego wykupu wykupionych zostało łącznie 254.819 certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu. Z tytułu ww. wykupu uczestnikom Subfunduszu zostanie wypłacona przez Fundusz kwota w wysokości 67.703.195 zł.
Na podstawie informacji otrzymanych od MCI Capital TFI S.A. Spółka informuje, że w związku z ww. wykupem wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 14 lipca 2021 r. wyniosła 2,64 mld zł, a wartość aktywów brutto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. i Subfunduszu odpowiednio 1,85 mld zł i 0,79 mld zł.
Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/jego subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.
Spółka posiada:
• w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,45% certyfikatów inwestycyjnych,
• w Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio 48,79% certyfikatów inwestycyjnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 20.07.2021, 23:23 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
