Newsletter

GRUPA LOTOS SA (42/2021) Podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi

28.12.2021, 13:47aktualizacja: 28.12.2021, 13:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 42/2021

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2021 o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z finansowania Projektu EFRA przez spółkę zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o. ("LOTOS Asfalt") informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 roku LOTOS Asfalt zawarła:

1. umowę kredytu ("Umowa Kredytu") z:

1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (agent kredytu);

2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach;

3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz

4) Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,

(łącznie jako: "Kredytodawcy"), na podstawie której to Umowy Kredytu, Kredytodawcy udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w celu refinansowania zadłużenia finansowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawcą w wysokości 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) a spłata kredytu nastąpi po 4 latach od daty pierwszego wykorzystania kredytu;

oraz

2. umowy kredytu pomocniczego ("Umowy Kredytu Pomocniczego") z:

1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000 zł;

2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000 zł; oraz

3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 65.000.000 zł,

(łącznie jako: "Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych"), na podstawie których to Umów Kredytu Pomocniczego, Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na ogólne cele korporacyjne LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Kredyty Pomocnicze będą mogły być wykorzystane w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym (w okresie 1 roku od zawarcia umowy) oraz (ii) akredytyw, gwarancji oraz produktów podobnych w okresie 4 lat.

Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest:

? Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (z tytułu uczestnictwa danego Kredytodawcy w kredycie terminowym i odrębne dla Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych);

? Uprawnienie Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych do potrącania należnych kwot z wierzytelnościami o wypłatę środków pieniężnych znajdujących się na operacyjnych rachunkach bankowych.

Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.12.2021, 13:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii