POLICE SA (10/2022) Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o. o
31.03.2022, 14:55aktualizacja: 31.03.2022, 14:56
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 10/2022
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 31 maja 2021 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 31 marca 2022 roku wraz z Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Emitenta - dalej "Agent Faktorantów"), a także Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (łącznie z Emitentem i Agentem Faktorantów: "Faktoranci") podpisał z Pekao Faktoring Sp. z o. o. (dalej: "Faktor") Aneks do umowy finansowania dostaw zawartej dnia 31 maja 2021 roku (dalej: "Aneks do Umowy Faktoringu Odwrotnego", "Umowa Faktoringu Odwrotnego").
W ramach Aneksu do Umowy Faktoringu Odwrotnego m.in. zwiększono kwotę limitu z 250 mln PLN do 550 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD), wydłużono okres udostępnienia limitu Umowy Faktoringu Odwrotnego do 30 listopada 2022 roku, dokonano zmian w zakresie zastąpienia stawki bazowej LIBOR 1M dla finansowania w USD stawką bazową CME Term SOFR 1M oraz udostępniono opcję finansowania dostawcy do terminu płatności.
Zabezpieczeniem wierzytelności Faktora wymaganym zgodnie z Umową Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Agenta Faktorantów do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Aneksem do Umowy Faktoringu Odwrotnego.
Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raporcie bieżącym Emitenta nr 23/2021 opublikowanym w dniu 31 maja 2021 roku.
Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 31.03.2022, 14:55 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
