ANSWEAR.COM SA (23/2024) Podpisanie aneksu do umowy zawartej PKO BP SA zwiększającego limit finansowania
15.11.2024, 18:31aktualizacja: 15.11.2024, 18:32
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący z plikiem 23/2024
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje o podpisaniu dnia 15 listopada 2024 r. aneksu do umowy na udzielenie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie którego bank zwiększył kwotę dostępnej linii na finansowanie bieżącej działalności Spółki z 68.000.000 PLN do 78.000.000 PLN. Linia dostępna jest do dnia 31 października 2025 r (bez zmian).
Spółka w ramach udzielonej linii ma prawo korzystać z następujących produktów:
- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 55.000.000 PLN,
- kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 55.000.000 PLN,
- kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 10.000.000 PLN,
- gwarancji bankowych do kwoty 9.000.000 PLN.
Zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu aneksowanej umowy:
- wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową,
- ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach, tj. towarach handlowych o wartości 200.000.000 PLN, zlokalizowanych w miejscowości Kokotów 812C, 32-002 Kokotów,
- dokonanie przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów,
- ustanowienie zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 117.000.000 PLN na zdematerializowanych papierach wartościowych (akcje zdematerializowane) Spółki w liczbie 250.000 szt.,
- przelew środków pieniężnych na rachunek PKO BP SA w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego w wysokości 1.000.000 PLN,
- ustanowienie zastawu rejestrowego na znaku towarowym "PRM".
Spółka dostarczy także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.000.000 PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2030 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 15.11.2024, 18:31 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
