ELKOP ESTONIA SE (8/2025) Umowa przeniesienia akcji. Share Transfer Agreement

Zarząd Spółki Elkop Estonia SE ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2025 roku, została podpisana umowa przeniesienia akcji pomiędzy Emitentem, a spółką Patro Invest OÜ.

Przedmiotem umowy jest przeniesienie na rzecz Patro Invest OÜ należących do Emitenta 1.310.000 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy) akcji spółki Elkop S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Celem zawartej umowy jest dokonanie wymiany ww. akcji Elkop S.A. na akcje własne Elkop Estonia SE w proporcji 1:6,82 - tj. za każdą jedną akcję Elkop S.A., Elkop Estonia SE otrzyma 6,82 akcji własnych, które następnie zostaną umorzone. Niniejszy stosunek w przypadku jakiejkolwiek czynności technicznej na akcjach Emitenta bądź Elkop S.A. zostanie w zależności od charakteru tej czynności proporcjonalnie zmniejszony albo zwiększony.

Przewidziano także możliwość realizacji wymiany w drodze wzajemnej kompensaty zobowiązań, jednakże tylko w wypadku gdyby kompensata zobowiązań odbywała w ramach rozliczenia zapłaty za akcje Elkop S.A. i Elkop Estonia SE. Przykładowo jeżeliby strony umówiły się, że Elkop Estonia SE odkupi od Patro Invest OÜ 680 sztuk akcji własnych za kwotę 1500 PLN, jednocześnie strony zawrą umowę, iż Patro Invest OÜ odkupi od Elkop Estonia SE 100 sztuk akcji Elkop S.A. za kwotę 1500 PLN, to strony mogą zawrzeć stosowną kompensatę zobowiązań.

Powyżej wymieniony stosunek wymiany jest podyktowany aktualną strukturą aktywów spółki. Aktualnie jedynym istotnym aktywem spółki pozostają akcje Elkop S.A., w którym są skoncentrowane nieruchomości spółki itd.

Kapitał Elkop Estonia SE aktualnie dzieli się na 9 209 440 akcji. Kapitał Elkop S.A., który jest w całości w posiadaniu Emitenta dzieli się z kolei na 1 349 400 akcji. Realnie więc na każde 6,82 akcji Emitenta przypada 1 akcja Elkop S.A. Wymiana taka z ekonomicznego punktu widzenia jest dla Emitenta oraz Akcjonariuszy więc neutralna, jednak może spowodować zmniejszenie ilości akcji w obrocie, a co za tym idzie może być korzystna pod kątem wyceny akcji Emitenta na giełdzie.

Realizacja umowy oraz idące za tym umorzenie akcji Emitenta w związku z realizacją tej umowy będzie przedmiotem kolejnych WZA Emitenta.

Umowa została zawarta zgodnie z prawem Estonii i przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem 45-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym dotyczy to wyłącznie niewykonanej części zobowiązania.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż dopóki nie dojdzie do finalnego umorzenia akcji Emitenta niniejsza umowa ma charakter odwracalny.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do dalszego informowania rynku o kluczowych etapach realizacji umowy oraz wpływie transakcji na sytuację korporacyjną i finansową Spółki.

The Management Board of Elkop Estonia SE ("Issuer") informs that today, i.e. on 25 June 2025, a share transfer agreement was signed between the Issuer and Patro Invest OÜ.

The subject of the agreement is the transfer to Patro Invest OÜ of 1 310 000 (one million three hundred and ten thousand) shares of Elkop S.A. with its registered office in Poznań, belonging to the Issuer.

The purpose of the concluded agreement is to exchange the above-mentioned shares of Elkop S.A. for own shares of Elkop Estonia SE in the proportion of 1:6,82 - i.e. for each one share of Elkop S.A., Elkop Estonia SE will receive 6,82 own shares, which will then be redeemed. This ratio in the event of any technical action on the shares of the Issuer or Elkop S.A. will be proportionally reduced or increased depending on the nature of such action.

It is also envisaged that the exchange may be carried out by mutual compensation of liabilities, but only if the compensation of liabilities takes place as part of the settlement of payment for shares in Elkop SA and Elkop Estonia SE. For example, if the parties agree that Elkop Estonia SE will buy back 680 of its own shares from Patro Invest OÜ for PLN 1 500 and at the same time the parties conclude an agreement that Patro Invest OÜ will buy back 100 of Elkop S.A. shares from Elkop Estonia SE for PLN 1 500, the parties may conclude an appropriate compensation of liabilities.

The above exchange ratio is dictated by the current structure of the company's assets. Currently, the only significant asset of the company is the shares in Elkop S.A. in which the company's real estate is concentrated, etc.

The capital of Elkop Estonia SE is currently divided into 9 209 440 shares. The capital of Elkop S.A. which is fully held by the Issuer is divided into 1 349 400 shares. In reality, therefore, for every 6,82 shares of the Issuer, there is 1 share of Elkop S.A. Such an exchange is therefore economically neutral for the Issuer and the Shareholders but it may result in a reduction of the number of shares traded on the stock exchange and therefore may be beneficial in terms of the valuation of the Issuer's shares on the stock exchange.

The implementation of the agreement and the resulting redemption of the Issuer's shares in connection with the implementation of this agreement will be the subject of the next General Meeting of Shareholders of the Issuer.

The agreement was concluded in accordance with Estonian law and provides for the possibility of its termination with a 45-day notice period but this applies only to the unfulfilled part of the obligation.

At the same time, the Management Board indicates that until the final redemption of the Issuer's shares takes place, this agreement is reversible.

The Management Board of the Company undertakes to continue informing the market about the key stages of the implementation of the agreement and the impact of the transaction on the corporate and financial situation of the Company.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1