PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (60/2026) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.

o obligacjach, Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank")

przekazuje informacje o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych Banku

według stanu na dzień 25 listopada 2026 r. oraz 31 grudnia 2026 r.

1. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 25.11.2026 r.:

1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 778 920 tys. zł (17%);

2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 741 838 tys. zł (83%);

3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 097 tys. zł (0%);

4) Razem - zobowiązania: 4 521 855 tys. zł (100%);

2. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 31.12.2026 r.:

1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 662 974 tys. zł (15%);

2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 729 797 tys. zł (85%);

3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 955 tys. zł (0%);

4) Razem - zobowiązania: 4 393 726 tys. zł (100%).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl