Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2026 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji o zaproponowaniu emisji akcji serii R i akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") propozycji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze dwóch odrębnych emisji akcji:
1) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.045.339 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Serii R"), w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 20,00 zł za jedną akcję. Proponowanym dniem prawa poboru jest 30 listopada 2026 r. Za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru, a 10 jednostkowych praw poboru będzie uprawniało do objęcia 1 Akcji Serii R. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii R wpływy brutto z emisji wyniosą około 20,9 mln zł. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW");
2) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Serii S"), w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd, nie niższej niż 33,00 zł za jedną akcję. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii S po minimalnej cenie emisyjnej wpływy brutto z emisji wyniosą co najmniej 33,0 mln zł. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Emisja Akcji Serii S jest związana z rozmowami prowadzonymi przez Spółkę z inwestorem - spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Azji ("Inwestor") - który wyraził zainteresowanie objęciem Akcji Serii S. Zarząd zamierza skierować ofertę objęcia Akcji Serii S do Inwestora, przy czym jeżeli będą tego wymagały okoliczności transakcji, oferta może zostać skierowana do większej liczby adresatów.
Rozmowy z Inwestorem mają charakter wstępny. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka nie zawarła z Inwestorem żadnej wiążącej umowy dotyczącej objęcia Akcji Serii S. Strony zawarły wyłącznie umowę o zachowaniu poufności, która nie zobowiązuje żadnej ze Stron do przeprowadzenia emisji ani objęcia akcji Spółki. Warunki ewentualnej inwestycji, w tym liczba obejmowanych akcji i cena emisyjna, nie zostały dotychczas uzgodnione. Nie ma pewności, czy rozmowy zakończą się zawarciem umowy objęcia Akcji Serii S, ani na jakich warunkach. O zawarciu wiążących umów lub dokonaniu istotnych ustaleń z Inwestorem Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Środki pozyskane z obu emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej i planów rozwojowych Spółki, w tym rozwój i komercjalizację produktów Spółki, ekspansję na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie kapitału obrotowego.
Zgodnie z projektem uchwały NWZ podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii S zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii R albo po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii R bez objęcia minimalnej liczby akcji lub odstąpieniu od tej oferty. W związku z tym Akcje Serii S nie będą uprawniały do udziału w prawie poboru Akcji Serii R.
Przeprowadzenie obu emisji wymaga podjęcia uchwał przez NWZ, przy czym uchwała w sprawie emisji Akcji Serii S, jako przewidująca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów (art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Podjęcie uchwały dotyczącej emisji Akcji Serii S w pierwszym terminie wymaga ponadto obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zamierza zwołać NWZ na dzień 18 listopada 2026 r. Informacje dotyczące zwołania NWZ, w tym ogłoszenie o jego zwołaniu, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S, Spółka przekaże do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym i udostępni na swojej stronie internetowej po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd.
https://espiebi.pap.pl
[English version below]
| Data publikacji | 22.10.2026, 08:52 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
