FEERUM SA (33/2020) Zawarcie aneksów do umowy kredytowej oraz umów zastawniczych z Santander Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżącego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017 roku, Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raportu Bieżącego 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Raportu Bieżącego 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raport Bieżącego 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Raportu Bieżącego 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Raportu Bieżącego 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Raportu Bieżącego 21/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, Raportu Bieżącego 28/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, Raport Bieżącego 20/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku, Raportu Bieżącego 21/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku oraz Raportu Bieżącego 30/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku został zawarty aneks nr 016 ("Aneks") do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa o Multilinię") pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie ("Spółka Zależna") a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank zwiększył kwotę łącznego maksymalnego limitu dla kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi oraz kredytu rewolwingowego udzielonego Spółce Zależnej z 17.000.000 zł do łącznej maksymalnej kwoty 20.000.000 zł.

Pozostałe postanowienia Umowy o Multilinię nie uległy zmianie (z wyjątkiem zmian o charakterze technicznym oraz dotyczących prowizji i opłat) i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Nie ustanowiono także na rzecz Banku żadnych nowych zabezpieczeń rzeczowych zabezpieczających zobowiązania z tytułu Umowy o Multilinię.

W konsekwencji powyższej opisanej zmiany Umowy o Multilinię, zmianie ulegną także warunki następujących zastawów rejestrowych, w zakresie najwyższej sumy zabezpieczenia, zabezpieczających zobowiązania z tytułu Umowy o Multilinię:

1. zastawu rejestrowego ustanowionego przez Emitenta na rzecz Banku na ogóle zapasów materiałów do produkcji w postaci stali, w ten sposób, że najwyższa suma zabezpieczenia tego zastawu ulegnie zwiększeniu do kwoty 33.606.000,00 zł,

2. zastawu rejestrowego ustanowionego przez Spółkę Zależną na rzecz Banku na suszarni energooszczędnej, w ten sposób, że najwyższa suma zabezpieczenia tego zastawu ulegnie zwiększeniu do kwoty 30.000.000,00 zł,

3. zastawu rejestrowego ustanowionego przez Spółkę Zależną na rzecz Banku na ogóle zapasów zboża, w ten sposób, że najwyższa suma zabezpieczenia tego zastawu ulegnie zwiększeniu do kwoty 30.000.000,00 zł,

4. zastawu rejestrowego ustanowionego przez Spółkę Zależną na rzecz Banku na ogóle należności handlowych, w ten sposób, że najwyższa suma zabezpieczenia tego zastawu ulegnie zwiększeniu do kwoty 30.000.000,00 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz