POLICE SA (52/2024) Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na ustanowienie zabezpieczeń w związku z porozumieniem ze stronami finansującymi

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 19/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 31/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku oraz nr 42/2024 z 29 maja 2024 roku oraz nr 47/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę Zarządowi na dokonanie czynności, uzgodnionych w związku z porozumieniem ze stronami finansującymi ("Porozumienie"), o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 3/2024, dotyczących między innymi:

1. przyszłego zawarcia przez Emitenta umowy lub umów pomiędzy wierzycielami Emitenta, z między innymi: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Santander Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A. oraz BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. _albo niektórymi z wymienionych podmiotów_, których stroną jest Emitent lub określone inne spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A., przy czym umowa lub umowy mogą przewidywać m.in. lecz nie wyłącznie:

_i_ powołanie określonej w niej instytucji finansowej do roli agenta zabezpieczeń lub jakiejkolwiek podobnej funkcji ("Agent Zabezpieczeń"),

_ii_ nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Emitenta do zapłaty na rzecz Agenta Zabezpieczeń kwot w walucie i w wysokości równej wszelkim kwotom, które są płatne przez Emitenta na rzecz każdego z wierzycieli wskazanych w danej umowie pomiędzy wierzycielami, kiedy te staną się wymagalne lub stałyby się wymagalne na podstawie odpowiedniego dokumentu tj. dług równoległy (ang. Parallel Debt) albo inne zobowiązanie Emitenta do zapłaty na rzecz określonego podmiotu kiedy te staną się wymagalne lub stałyby się wymagalne na podstawie odpowiedniego dokumentu;

2. ustalenia podstawowego zakresu zabezpieczeń na wybranych aktywach (majątku) Emitenta, obejmującego ustanowienie zastawów rejestrowych (w tym na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie lub innych zbiorach), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie hipotek umownych łącznych na prawie własności lub użytkowania wieczystego oraz złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała treść wniosku oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz